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基于影响因素分析的动态证券投资组合模型
基于投资者情绪的累积效应与资产定价模型研究
文本挖掘选股与资产组合建模及其分散化研究
指数交易型基金投资行为影响因素研究
Log-最优资产组合理论
有跳风险的信用结构化模型及相关问题
分数布朗运动环境中随机利率下的可转换债券定价
资产定价偏差分析--基于风险与收益不对称视角
当市场偏离半强有效条件时的内部交易
分工细化、共同代理及其影响下的串谋问题--在金融市场上的应用
基于不完全信息集下金融市场内蕴风险的估值
投资者异质信念与资产价格泡沫形成--实验室研究
网络舆情信息与现实交易行为的映射关系研究与应用
基于人工智能算法的股票价格波动规律预测方法研究
基于神经网络的股票价格预测研究
分数Vasicek利率下新型期权定价
灰色GM(1,2)模型在股票价格预测中的应用
策略转换行为对股票市场的影响--基于计算实验的视角
基于布林线的量化交易趋势策略研究
因子增强分位数回归模型及其在股市中的应用--以上证180成份股为例
股票质押贷款中的定价模型研究
一种具有任意回报与指数边界的双障碍期权定价的新方法
Copula理论及其在股市相关性的应用
随机分析在动力系统和金融中应用研究
不定期折算制度在B基金异常亏损的作用机制研究
股票市场动力学系统福克—普朗克方程的近似解
双分数布朗运动环境下可转换债券定价模型
基于智能算法的股票价值估计研究
股票交易情境中人格及情绪对投资决策行为的影响
基于博弈的资产证券化交易机制研究
分形市场下投资管理中股价动量和反转效应的转换研究
期望相依和异方差检验以及非稀疏高维模型的推断
美式期权定价的数值方法比较
基于时间序列相似性的股价趋势预测研究
金融高频数据的波动率及跳跃研究
期权定价中隐含波动率的正则化方法研究
基于MCMC的贝叶斯Copula模型构建及应用研究
回望期权定价模型数值解的进一步研究
基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
最小平均价格期权定价降维方法研究
基于正则化的投资组合分析
基于Wild自助法的多资产协整套利研究及其应用
股价波动率不确定下的最优消费与投资问题研究
基于网络舆情的SVM股票价格预测研究
基于移动扩散随机波动率Libor市场模型的利率衍生证券定价方法研究
在部分信息下的投资组合选择问题的研究
具有马尔科夫调制参数的投资组合策略研究
梯式期权定价模型
基于不同分布的VaR模型
基于Hull-White模型的附息票债券期权定价研究
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