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证券市场
投资者意见分歧与风险—收益权衡关系--理论分析与经验证据
股票的市场流动性风险对收益的影响关系研究
基于粗糙集的股价趋势预测研究
基于Levy过程的欧式期权定价问题研究
证券市场风险现状及管理方法研究
基于GARCH模型的股市波动性分析与风险测量
基于CDaR的投资组合优化研究
分数布朗运动环境中欧式新型期权的定价
投资者情绪对投资者反馈交易行为的影响--来自ETF基金的证据
基于Swarm平台的资本市场建模仿真
股票定价动态演化方程的理论框架和实际应用
基于风险调整收益的QDII基金评级方法
债基基金经理择时能力的持续性研究
证券市场投资者情绪传播模型
基金申赎流量影响因素的实证研究
基于改进GM（1，N）和优化SVM组合模型的股票价格预测
风险谱函数在金融风险度量中的应用
信息透明度、分析师跟踪与股价同步性
组群视角下股票市场波动的群体动力学指数构建
基于半参数变点检测方法及其在股市中的应用
对冲基金的最优投资策略模型研究
带激励的对冲基金最优投资问题研究
跳—扩散市场下的Crash期权定价
基于BSV、DHS和HS模型的证券市场反应行为理论与实证研究
证券市场中的羊群行为研究
两类下方风险度量下证券组合拟合有效性问题的研究
偏态分布下证券组合的尾部风险研究
资产证券化的风险防范研究--从制度经济学角度的透视
引进股指期货对现货市场的影响研究
涨停板波段选股模型建立及实证研究--以时间节律与周期理论为基础
趋势跟踪程序化交易系统优化研究--从交易成本与交易周期角度
基于重要抽样的信用风险度量VaR与CVaR计算
拓展Black Scholes模型和非参数方法的期权定价研究
基于深度信念网络的股票价格预测研究
含参变量的随机金融市场的强占优及强套利研究
基于区间数的二叉树定价模型
企业空间区位差异对分析师IPO定价预测准确性影响的研究
可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究
投资机会对股票预期收益的影响--来自中国上市公司的证据
曲线障碍链式衍生证券定价
股票收益率及系统性风险的估计研究
基于RBF-GARCH模型的股指预测研究
投资者行为的SIR模型与实证分析
Lévy金融市场下ADR连结收益债券的定价
基于LSM模型的可转换债券定价和投资策略
含交易费用的实用型资产分配优化模型研究
金融素养、财务信息可读性与投资者决策--基于SEC Rule 421(d)的实验研究
基于改进的支持向量机技术在股票短期价格预测中的应用
配对交易策略的最佳信号机制研究
流动性非完美条件下的期权定价模型及其实证研究
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