证券市场论文_教育论文中心

证券投资管理中收益率的预测方法研究
经典风险过程和对偶模型中的投资问题
带涨跌幅约束的最优投资策略研究
与欧式期权定价相关问题的一些研究
考虑残差相关性的期货投资组合动态保证金水平设定--以豆类期货组合为例
股票交易量化投资
期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测
基于Copula方法的金融风险理论研究
个体投资者背景和个性心理因素对投资行为的影响研究
人工蜂群算法在投资组合问题中的应用
证券市场中量化策略实证性分析与交易模型构建--以早晨之星为例
技术分析中价格形态的自动识别及其特征研究
基于背离特征和风险偏好分析的股价态势预测研究
含有时滞的企业竞争模型的稳定性分析
网络模型下证券投资组合的选择研究
朴素贝叶斯分类算法的改进及其应用
面向分布式多主体股票市场仿真系统的调度方法研究
基于元胞自动机模型的股票市场分析研究
基于多Agent的证券市场羊群行为研究
一类随机波动率模型的统计推断
形态特征计算的时序自回归股市预测算法
证券市场交易价格的场变理论与N螺旋结构模型
信息、投资者行为与市场不稳定--基于计算金融实验的研究方法
基于波动率随机不确定性下的衍生品定价研究
基于遗传算法的模糊分类系统在股票分析中的应用
基于社交网络的股市信息传递特征研究--以新浪微博为例
基于TDDPL-FWSVM-FWKNN混合模型的股票价格预测
基于EMD的股票指数组合预测模型
欧式看涨期权定价微分方程的有限差分求解方法
基于从众行为的多Agent人工股市建模与研究
基于MRSD Copula-GJR模型的股指期货套期保值研究
面向高频证券大数据的流式处理框架及关键技术研究
带有私募股权的连续时间最优消费与投资资组合问题
权证发行商发行权证风险对冲研究
证券市场羊群行为的研究
基于信息披露的股票市场资本配置效率研究
一类部分信息下证券投资最优化问题
基于实物期权理论的专利权价值评估研究
Estimation Technique of Copula Based Garch Models and Its Application to Bangladesh Stock Market
止损策略对双随机安全第一投资组合模型的影响研究
债券投资的理论和实证研究
股价泡沫的含量及演变：上海证券市场股价泡沫的内在泡沫模型及实证检验
容量与规模：我国证券投资基金绩效实证分析
现代西方证券投资战略分析与启示
中国股市模仿投资行为形成的微观机理及实证研究
中国证券市场羊群行为的实证研究
价值型股票优化方法及其实证研究
封闭式基金投资价值分析
统计分析与预测系统研究：随机交互作用金融波动系统
投资者网络信息传播与情绪扩散的理论模型和实证分析