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金融市场
随机Ising金融系统的价格波动研究
金融资本的积累途径--基于政治经济学视角
数据挖掘在信用风险评估中的应用
具有内部交易的多头交易博弈模型
两个内部交易者混合策略均衡高频交易的渐近分析
带信息的情绪资产定价研究
ETFs与成分股流动性的相互影响--基于逆向选择成本的面板分析
注意力分配与信息传递--来自我国沪市的经验证据
基于耐用消费品的长期风险模型：来自外汇市场的证据
基于Heston随机波动模型的近似精确仿真技术研究
巨灾风险债券定价模型及其仿真研究
成交量动态变化对未来股票报酬的预测能力
基于模糊极大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型
基于公司股票收益率的信用风险简约化模型
任选期权的正则定价
基于随机序共单调拟凸风险测度的研究
关于基金业绩评价的量化模型研究
基于CVaR与平均离差波动性限制的投资组合模型
基于动态交易量预测的VWAP算法交易策略研究
基于在线理论的股票算法交易策略研究
金融衍生工具在企业汇率风险管理中的应用研究
基于VaR模型的金融市场风险测量方法的探析
基于CRRA效用函数的动态资产组合模型的实证分析
专家预测对资产价格泡沫影响的实验研究与实证检验
外部多空事件对股指现货与期货间价格关联性影响与实证研究--以台湾、香港地区为例
资产定价中的一些数学问题的研究
私募股权投资中有关对赌协议的研究
气候期权的定价问题
最优IPO时机选择研究及证据
不同投资风格的基金业绩持续性的实证研究与比较
“观察者模式框架”研究及其在量化投资中的应用
极值理论在个人信用风险评估方面的应用
基于G布朗运动环境下的期权定价研究
电力期权的定价
金融时间序列波动协同持续理论及其应用研究
外汇期权定价问题的研究
关于美式期权定价问题的研究
基于参数优化的支持向量机股票市场趋势预测
基于ARFIMA-HYGARCH-EVT模型的股市极端风险的测度--来自新兴资本市场和成熟市场的比较分析
考虑信贷约束和背景风险的改进安全首要投资组合选择模型研究
考虑决策者心理账户的证券组合投资模型研究
基于配对交易的统计套利策略研究
随机区间收益市场下的稳健效用优化研究
基于交易者异质行为的股票价格研究
比例交易成本下的模拟动态资产分配：多阶段随机规划
等价鞅测度在资产定价中的应用
高频数据下的金融波动率研究
标的股票在涨跌停板制度下的可转债定价研究
金融市场系统性风险形成的理论研究
证券投资基金市场风险度量研究--基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
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