当前位置：
首页
--
经济
--
财政、金融
--
金融、银行
--
金融、银行理论
--
金融市场
随机利率下有信用风险的欧式期权定价
基于Esscher变换的Stoodley模型下变利率的欧式期权定价
亚式期权定价问题研究
分数布朗运动环境下的奇异期权定价
外汇期权定价的反问题研究
混合遗传模拟退火算法在证券投资组合中的应用
混沌时间序列分析方法及其在外汇市场中的应用
Copula模型的选择及其在风险管理中的应用
资产证券化风险机制的理论与现实
可转债定价理论及其数值计算方法研究
基于极值理论的股票的流动性风险度量及其应用研究
基于风险补偿的固定收益证券定价模型及其应用研究
基于模拟股票市场的算法交易执行成本和市场质量研究
贝叶斯神经网络在股票预测中的应用
Copula-MCMC方法在证券投资组合中的应用研究
隐马尔可夫模型参数训练的改进及在股市预测中的应用
被操纵股票的网络信息特征研究及应用
基于傅里叶变换法的欧式期权定价
分析师盈利预测偏差模式及其解释
多因素线性回归模型对股指预测作用的分析
建立股指波动预测模型的方法研究及应用
资产定价理论应用于风险投资中的局限性及创新方向研究
股票指数信号的似混沌特性及去噪研究
信用违约掉期的风险评估
遗传算法与神经网络在股票预测中的分析
基于马田系统对金融危机预警指标的选择与研究
抵押品对信用风险因子影响研究
金融市场高维交叉关联矩阵结构演化分析
时间序列奇异点趋势方向研究
用Petrov-Galerkin方法解决一类期权定价问题
复合套期保值方法的扩展及其应用
中国证券分析师选股能力实证研究
模糊环境下的多目标优化模型在证券投资组合中的应用
协议控制模式法律监管研究
多智能体系统的稳定性研究及其在人工股票市场上的应用
不确定环境下的纸黄金占线交易问题的竞争策略研究
具有交易对手信用风险的信用衍生品估值研究
基于异质投资者非理性心理的黄金期货价格研究
基于投资者情绪的可转换债券定价研究
基于离散选择模型的内幕交易甄别研究
基于BP神经网络的股票指数期货价格预测
开放式基金投资者赎回行为的影响因素分析
期权定价的蒙特卡罗数值计算方法研究
基于模糊数分析的股票内在价值估值研究
基于计算实验金融的证券市场交易机制设计
基于模糊影响图理论的VaR在资产证券化风险中的度量研究
期权定价中的重点抽样蒙特卡洛模拟
具有违约风险的可转换债券定价研究与风险管理
非对称信息下股票价格波动率的混合跃变行为研究--理论模型与中国创业板的证据
情绪对特质风险和预期报酬关系的影响--基于美国股市的数据
上一页
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
下一页
