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金融市场
金融时间序列的长记忆与分形协整关系研究
多变量混沌时间序列预测及其在股票市场中的应用
利率衍生产品的套期保值研究
基于期货市场分析的股票投资策略研究
金融市场特性分析与非均衡金融理论探讨
个体投资者羊群效应的非理性影响因素研究
含有信用风险的债券及期权定价问题研究
金融衍生产品信用风险的形成与防范
股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究
体现投资者过度自信和悲观心理的股市均衡定价模型
股市理性泡沫的检验方法比较研究
新兴市场金融危机传染效应的实证研究
基金最优激励合同研究
基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估
基于方差和LPM方法下的套期保值比较
可转换债券的定价模型与实证研究
CVaR方法在投资组合风险管理中的应用研究
VaR：一种连接（Copula）函数方法的应用
资产定价和流动性风险--基于上海股市的实证研究
改进型动量策略的盈利性分析
亚式期权定价模型及其实证研究
股票指数与宏观经济变量协整关系的实证分析
利率期限结构的混沌模型及其在利率衍生证券定价中的应用
期权定价模型及其推广
单指数模型及极大极小模型下开放式基金的投资组合
基于VaR的期货保证金研究
我国可转换债券的定价研究
分形市场假设下的未定权益定价
股票市场对货币需求影响力的实证研究
资本资产出清问题研究
基于神经网络的股票预测分析和研究
股票价格服从跳跃扩期过程的期权定价模型
经理人股票股权及在上市公司应用研究
可转换债券定价模型分析及投资策略
门限自回归模型在股票量价比中的应用
股票市场中移动平均技术指标的效果准则和意义探讨
股票技术指标的统计分析
关于布林带的门限分析
股票市场的信息生产及其对公司投资的影响--理论与实证分析
价格发现与股票IPO机制研究
扩展SV模型与股票指数期货定价
考虑汇率因素下股指期货的套期保值
关系投资研究--基于机构投资者视角
不完全金融市场中的信息创造及其效应分析
经典估值理论在周期性行业的应用研究--基于中国周期性行业的实证分析
带交易成本的新式期权定价问题及算法
股指期货市场操纵行为与监管
股指期货与股指现货波动关系的实证研究--基于大中华区以及韩国市场的数据
基于随机波动下权证定价模型实证研究
CIR模型在投资组合套期保值中的应用研究
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