资本资产出清问题研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| §1.1 现代金融学研究简介 | 第8-10页 |
| §1.2 出清问题综述 | 第10-13页 |
| §1.3 出清问题研究现状 | 第13-16页 |
| §1.4 本文简介 | 第16-18页 |
| 第二章 最优出清周期问题 | 第18-34页 |
| §2.1 问题的提出 | 第18页 |
| §2.2 模型 | 第18-20页 |
| §2.3 最优策略及相关性质 | 第20-24页 |
| §2.4 最优出清周期 | 第24-29页 |
| §2.5 数值分析 | 第29-32页 |
| §2.6 结论 | 第32-34页 |
| 第三章 可变出清间隔的最优出清策略 | 第34-56页 |
| §3.1 问题的提出 | 第34-35页 |
| §3.2 兼顾延迟时间的出清模型 | 第35-38页 |
| §3.3 求解方法 | 第38-43页 |
| §3.4 数值计算过程 | 第43-45页 |
| §3.5 数值实例分析 | 第45-53页 |
| §3.6 结论 | 第53-56页 |
| 第四章 金融学问题中的建模方法 | 第56-68页 |
| §4.1 建模方法问题的提出 | 第56-57页 |
| §4.2 数学模型在金融学研究中的地位 | 第57-59页 |
| §4.3 科学性与实用性 | 第59-60页 |
| §4.4 从抽象到具体 | 第60-62页 |
| §4.5 假设的作用 | 第62-63页 |
| §4.6 现实性 | 第63-64页 |
| §4.7 建模方法总结 | 第64-65页 |
| §4.8 结论 | 第65-68页 |
| 第五章 出清问题的动态决策管理 | 第68-96页 |
| §5.1 问题的提出 | 第68页 |
| §5.2 多阶段动态决策过程概要 | 第68-70页 |
| §5.3 出清问题识别 | 第70-73页 |
| §5.4 出清问题的一个动态决策框架 | 第73-75页 |
| §5.5 模型 | 第75-83页 |
| §5.6 简单预测情形 | 第83-86页 |
| §5.7 信息的更新 | 第86-91页 |
| §5.8 数值分析 | 第91-93页 |
| §5.9 结论 | 第93-96页 |
| 致谢 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-104页 |
| 在读期间完成的论文及参加的科研项目 | 第104页 |
| 在读期间完成的论文 | 第104页 |
| 在读期间参加的科研项目 | 第104页 |
