金融市场论文_教育论文中心

Estimation Technique of Copula Based Garch Models and Its Application to Bangladesh Stock Market
证券公司治理结构研究——一种网络分析方式
证券投资基金业绩评价研究
股票价格与货币政策有效性
股票市场的有限可预测性及其投资理念研究
巨灾风险债券--保险与资本市场融合趋势下的金融创新
金融数据的极端风险度量及应用
证券基金择时择股能力评价研究
止损策略对双随机安全第一投资组合模型的影响研究
债券投资的理论和实证研究
股价泡沫的含量及演变：上海证券市场股价泡沫的内在泡沫模型及实证检验
抵押担保证券（CMOs）研究
共同基金和对冲基金市场行为比较分析
容量与规模：我国证券投资基金绩效实证分析
现代西方证券投资战略分析与启示
我国证券市场寻租研究--基于信息操纵行为
双币种亚式期权的定价
证券投资基金羊群行为及其市场影响
中国股市模仿投资行为形成的微观机理及实证研究
基于VaR的金融市场风险管理研究
中国证券市场羊群行为的实证研究
期权及其定价的应用研究
价值型股票优化方法及其实证研究
封闭式基金投资价值分析
基于摆动期权的具有二次执行权利美式期权定价问题
基于Levy-过程的亚式期权定价
波动率互换的离散采样与其连续近似
金融市场中波动率模型的统计推断研究
基于复杂性科学的股票市场运行特征模型研究
统计分析与预测系统研究：随机交互作用金融波动系统
投资者网络信息传播与情绪扩散的理论模型和实证分析
投资者意见分歧与风险—收益权衡关系--理论分析与经验证据
亚式与美式期权定价问题及其应用
算术亚式平方期权定价的递推公式
股票的市场流动性风险对收益的影响关系研究
随机波动率Levy-LIBOR动态模型的市场校准和参数估计方法研究
基于粗糙集的股价趋势预测研究
基于Levy过程的欧式期权定价问题研究
基于分形方法的金融市场长记忆性研究
证券市场风险现状及管理方法研究
基于GARCH模型的股市波动性分析与风险测量
基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究
基于CDaR的投资组合优化研究
分数布朗运动环境中欧式新型期权的定价
金融市场互相关性度量方法及其实证研究
投资者情绪对投资者反馈交易行为的影响--来自ETF基金的证据
基于Swarm平台的资本市场建模仿真
基于LIBOR市场模型的区间累积型利率衍生品定价分析
股票定价动态演化方程的理论框架和实际应用
黄金作为独特资产配置类别的作用