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金融市场
两类截尾奇异期权均值与方差的矩界问题
基于流动性的资本资产定价模型研究
当代国际金融危机的基本特征及其防范问题研究
基于鞅分析的随机美式期权定价问题研究
基于多准则决策组合优化拓展Black-Litterman模型的应用
私募股权投资与IPO折价研究--基于中国上市公司的分析
基于GREY-ENTROPY方法的上市公司绩效评价研究
差异行为纳什均衡模型的股票定价驱动研究--基于四类估值模型的关注因子分析
基于p-范数逼近的指数跟踪模型和实证研究
基于期权契约模型的风险厌恶供应链的决策与协调
基于RMT去噪法股票投资组合风险优化研究
配对交易策略研究
基于突发事件的股票风险预测方法研究
基于小波分析的金融波动模式识别及异常值检测
时间不等的噪音交易模型及其对杠杆效应的解释
引入成熟投机者的股指期货套保压力效应
关于Black-Scholes Formula某一问题的论述
基于数据挖掘技术的股市定价模型
马克思经济危机理论及其当代意义
基于高频数据的VaR金融风险度量的研究
新兴经济体金融危机传染性及其诱因的实证分析
股票市场预警与控制--基于统计过程控制（SPC）的研究
金融市场不稳定性的内生机制研究--基于行为金融与计算金融的联合视角
基于异质信念的股票定价研究
黄金对抗通胀能力的实证分析--基于阈值模型的研究
基于异质信念的债券定价研究
基于GARCH模型的VaR方法的实证研究
Black-Scholes期权定价模型的研究和优化以及在投资中的应用
基于阈值的金融网络的构建及其应用研究
基于贝叶斯估计的Copula方法在金融分析上的应用
基于股市领先滞后效应的股票关联分析
金融高频数据的分析及实证研究
随机微分博弈在金融市场和石油市场上的应用
基于贝叶斯的期权定价方法及实证
摩擦市场下模糊增强型跟踪指数投资组合选择
金融市场中投资者认知、情绪和行为偏差研究
证券投资管理中收益率的预测方法研究
经典风险过程和对偶模型中的投资问题
带涨跌幅约束的最优投资策略研究
金融危机与股票市场中羊群效应关系的研究
与欧式期权定价相关问题的一些研究
考虑残差相关性的期货投资组合动态保证金水平设定--以豆类期货组合为例
股票交易量化投资
一种金融市场预测的深度学习模型：FEPA模型
金融市场相依性建模与风险测度研究--基于GARCH-EVT-Vine Copula模型
期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测
基于Copula方法的金融风险理论研究
算术平均亚式期权敏感性参数估计的数值方法
分数跳扩散模型下交换期权的定价
个体投资者背景和个性心理因素对投资行为的影响研究
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