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经济计算、经济数学方法
基于随机森林方法的沪深300指数涨跌预测研究
时变Copula模型在证券市场风险度量中的应用分析
国债期限溢价与宏观经济信息--基于无套利仿射期限结构模型
基于高频数据的股指期货收益波动特征及套期保值研究
信用违约互换合约的估值
基于利率期限结构预测的国债投资策略研究
基于灰色理论的碳市场交易价格预测研究
两类风险模型的最优再保险和投资问题
成分数据中基于LASSO的缺失值插补方法研究
算法交易、违约模型及其应用研究
基于分形理论的上海证券市场有效性研究
抵押债务证券（CDO）的定价方法及其应用研究
中国黄金期货市场波动特征和风险度量研究
基于联立方程组模型的中国宏观经济预测
中国绿色增长政策评估模型构建研究
物联网产学研用合作伙伴选择研究
山东省农业技术进步贡献率的测算与分析
基于Heston随机波动模型的上证50ETF期权定价与对冲研究
中国国防支出与经济增长关系的动态分析
基于合作博弈理论的移动支付商业模式运行机制研究
随机波动率市场下的期权定价问题研究
我国推行天气衍生品的可行性研究
藤Copula建模理论研究--基于加权秩相关系数
基于博弈论的供应链中小企业B2B平台融资研究
基于BADL模型的柴油产量时间序列分析
我国高技术产业R&D资本折旧率的测算与要素弹性分析
基于网络DEA的中国区域经济—环境效率研究
反射随机波动模型的首中时问题
随机波动模型的首中时问题
基于成分数据的结构方程模型研究
三种线性回归多重插补法的模拟比较
基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价
带偏度因子的MS-GARCH族模型及其VaR估计
基于动态空间面板模型的广东交通基础设施对经济增长影响的实证研究
基于DRF与超效率DEA的建筑企业绩效评价研究
基于因子波动率模型的模糊投资组合的应用研究
跳跃扩散模型下亚式期权的定价
基于损失厌恶和偏度的动态投资组合研究
基于多元协整模型的量化对冲新策略研究
基于GARCH族的VaR和CVaR模型的商业银行利率风险测度研究
基于超高频数据的中国股指期货日内VaR度量研究
产业外部性与中国区域制造业全要素生产率的实证研究
基于MCDM的分类模型评价与SMOTEBagging模型改进--以P2P个人信用风险预测为例
基于贝叶斯方法波动率的期权定价
服务质量、感知价值与顾客满意度的关系研究--以浙江省知识产权中介机构为例
带线性约束条件的跳扩散风险模型中的最优分红策略
上证50ETF期权隐含波动率在VaR度量中的适用性研究
基于可信性高阶矩的不同熵的投资组合模型的研究
基于双边交易对手风险的信用违约互换估值
基于GARCH族模型的中国股市波动率研究
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