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Knight不确定金融投资决策与风险度量研究
基于GARCH-Copula模型的投资组合在险价值测度应用研究
基于异质投资信念的做市商动态定价策略研究
基于蒙特卡罗模拟的养老基金投资策略分析
基于实物期权的投资决策方法研究
基于改进一般失望模型的投资组合与资产定价研究
加权极大—极小随机模糊投资组合及实证研究
基于跟踪误差的指数化投资组合研究
在线投资组合选择中的鲁棒反转策略研究
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奈特不确定下考虑红利、通涨和机制转换的最优消费投资研究
模型不确定下最优消费和投资组合决策问题研究
Knight不确定及机制转换环境下带通胀的投资问题研究
在Knight不确定和部分信息下最优消费投资问题研究
基于泛投资组合选择问题中学习交易算法的研究及其应用
零和随机微分投资组合博弈问题
投资者行为认同与本地偏好--基于概念、模型、经验的研究
投资组合风险测度研究
基于控制损失的动态投资模型研究
基于CVaR风险度量角度的投资组合优化模型的理论与实证研究
投资者异质性与股票价格波动
扩展熵优化理论及其在投资组合中的应用
对同时具有加和与倍乘收益特征的风险资产的问题研究
失败风险投资项目资源再配置研究
基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
投资策略有效性的实证比较--来自国际投资的证据
实物期权定价及其应用研究
风险投资最优退出机制的研究
投资收益评估与投资收益的非线性研究
风险投资中道德风险的博弈分析
格序决策在多目标投资决策中的应用
投资者异质信念对资源配置效率的影响研究
能力资源整合视角下跨国风险投资的基础条件与战略选择--以英特尔投资为例
投资不可逆性对于投资价值的影响
基于排行榜的巧合投资策略研究
基于混合熵的投资组合风险度量模型研究
非卖空投资组合选择问题的增广Lagrange函数方法
风险投资项目拆分及实证研究
国际风险投资组织模式的绩效评价--基于交易费用的视角
投资者情绪对金融风险度量的影响--基于外汇期货期权市场的实证研究
基于Pair-Copula的外汇投资组合风险分析
风险投资对美国经济增长的影响分析
VaR在投资组合风险结构调整过程中的应用
全球专利药到期潮背景下的制药企业投资分析
基于技术分析的流动性提供与高频交易策略研究
约束条件下的投资组合模型研究
对投资组合风险价值VaR的分析--基于Copula理论的视角
部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资组合模型研究
逆向投资策略和动量投资策略的抉择--基于A股市场不同样本数据的实证分析
考虑下跌风险的动态投资组合模型研究
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