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金融、银行理论
重尾风险的大偏差与连续时间投资消费决策研究
面向互联网金融微观对象的数据挖掘方法及应用研究
G-期望下的比较定理与亚式期权定价问题的研究
基于神经网络的股票拆单算法的分析与研究
确定性等价折现与时间一致决策
暴雨洪涝灾害风险评估及债券设计
基于复杂网络的股市投资者行为演化模型及仿真研究
饶河县农村信用社税务风险管理研究
基于支持向量机的股票价格预测及投资策略研究
双因子随机波动下的期权定价--基于特征函数的渐近分析
具有状态依赖性风险规避的M-V投资组合优化问题研究
Lévy过程驱动下的欧式期权定价研究
基于仿射跳跃—扩散过程的变换分析和资产定价的研究
机制转换市场中弱势未定权益的定价方法
信用衍生品市场：理论及在中国的发展研究
一类摆动期权的定价研究
基于简化Glosten-Milgrom模型下的做市商定价策略
事件驱动的股市预测关键技术研究
基于EVA的A银行绩效评价优化研究
A证券公司的全面预算管理研究
基于改进BP神经网络的股价指数预测及交易策略研究
含机制转换的MBS信用风险估值
具有违约传染的信用衍生品估值研究
基于模糊时间序列及灰色理论的金融时间序列预测研究
基于能量因果弹性演化的岭回归股市形态预测研究
基于Agent的股市建模与市场分形特征研究
JH银行内部控制案例研究
基于二元分割的多变点检测及其在金融中的应用
基于分位数回归的组合投资决策及绩效评价
关于随机回报风险模型的研究
随机利率下基于分数Brown运动的几何平均亚式期权定价
商业信用与企业绩效相关性的实证研究--来自深沪A股上市公司的经验数据
基于小波包去噪的股价组合预测模型
基于双侧风险度量方法的期货最优套期保值比率研究
风险价值的优化算法
可违约永久美式期权的定价问题
基于基本面指标的统计套利模型
广义度量矩阵测度方法研究及在信用评级中的应用
面向股价预测的神经网络新闻与量价综合建模研究
Copula分布估计算法及其在金融风险分析上的应用研究
哈投股份公允价值计量模式下的盈余质量研究
基于体制转换模型带交易费的期权定价
带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究
基于异构平台的实时值VaR研究
马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的数值解及在金融上的应用
Copula理论以及在金融风险管理中的应用
基于WENO方法的期权定价研究
基于离散时间的极端风险条件下CPPI策略有效性研究
基于RNN-ACT算法的多因子选股模型的研究与应用
面向金融时间序列奇异性特征的数据挖掘方法研究与应用
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