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汇率调节下资源价格的时滞效应研究--基于矿企对外直接投资的影响分析
上海股票市场系统性风险度量--基于分位数回归方法
边缘分布部分未知情形Copula估计的若干问题研究
Copula的核密度估计及若干性质的研究
非对称性风险与横截面收益--基于A股的研究
缺失数据下灾情评估变量及权重的确定方法
五物种循环优势演化博弈
基于灰色遗传算法优化神经网络的江西省GDP预测
基于Vine Copula的我国金融市场投资组合选择及风险预测研究
基于城市间比较的成都农业全要素生产率的测算及影响因素分析
基于模糊综合评价的地铁项目PPP模式VFM评价研究
基于尾部分布的再保险定价分析
基于Vine Copula函数的我国债务抵押凭证定价研究
中国股票市场资产价格日内跳跃行为的检验与引发机制研究
中外股市的相依性提高了吗？--基于Vine Copula与时变SJC Copula的比较
我国股市与商品期货市场相依性结构分析--基于Vine Copula模型
基于SDSEVaR的中国金融体系系统性风险研究
考虑交易对手风险的CDS估值--基于Copula函数的研究
Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究--以英国富时100指数为例
基于D藤Copula方法的流动性风险研究
社会网络、风险分担与保险消费
高频数据视角下非参数波动率建模、预测及其评价研究
四川省农业全要素生产率变动的影响因素空间计量研究--基于市级面板数据分析
四川省农业龙头企业技术效率及影响因素研究
基于半参数潜变量转换模型的证券评级分析
基于小波变换—机器学习算法的有效投资组合构建
基于高频数据的动态统计套利策略比较分析
基于R-Vine Copula模型的高维投资组合动态优化算法与实证研究
商业银行全要素生产率的测算与对比--基于三阶段DEA-Malmquist指数法
我国系统性金融风险的计量研究
中国区域全要素生产率演变研究
经济时间序列的季节调整--基于社会商品零售总额的应用
基于上证50ETF期权的隐含波动率曲面建模
基于EVT-VaR和EVT-CDaR约束的趋势跟踪策略比较研究
基于DEA方法的我国金融机具行业上市公司技术效率及全要素生产率研究
流动性约束与中国家庭创业--基于中国家庭金融调查的研究
我国交易所市场国债利率期限结构与宏观经济因素之间的关系
流动性约束、收入不确定性与家庭资产配置--基于CHFS的实证研究
基于RF和APSOLSSVM的两阶段信用评估研究
基于随机波动模型的50ETF期权定价和波动率微笑研究
基于分位数回归VaR模型对中国证券市场的研究
极值理论在风险度量中的应用
基于广义比例优势模型的加速寿命试验统计分析与优化设计
垄断福利损失：理论、实证与反垄断政策--以中国工业为例
基于混频模型的中国金融状况指数构建
基于样本效应的回归预测方法研究
耐用品更新换代下的以旧换新策略研究
复杂网络视角的产业波动扩散效应研究
基于增广拉格朗日协调的集群式供应链动态优化配置方法研究
基于工业固废链化综合利用的碳资产定价研究
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