| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 预测问题的文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 回归分析的文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 问题的提出 | 第13页 |
| 1.4 研究内容与文章结构 | 第13-17页 |
| 1.4.1 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4.2 本文的技术路线图 | 第15-17页 |
| 第2章 基础知识 | 第17-25页 |
| 2.1 数理统计相关知识 | 第17-19页 |
| 2.2 回归方程及相关性质 | 第19-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 基于效应综合的回归预测研究 | 第25-35页 |
| 3.1 经典回归问题的特征分析简介 | 第25-26页 |
| 3.2 基于样本效应的回归模型 | 第26-28页 |
| 3.3 BSE-RM的特征分析 | 第28-30页 |
| 3.4 BSE-RM在预测问题中的应用 | 第30-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 基于可靠度的样本异方差优化研究 | 第35-43页 |
| 4.1 基于效应的回归可信度 | 第35-36页 |
| 4.2 异方差及其常用的解决方法 | 第36-37页 |
| 4.3 BSE-RM修正样本数据异方差性 | 第37-38页 |
| 4.4 BSE-RM优化异方差性的应用 | 第38-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 基于回归波动的回归可靠性检验方法研究 | 第43-53页 |
| 5.1 常用回归方程检验方法 | 第43-44页 |
| 5.2 波动统计量的构建 | 第44-45页 |
| 5.3 波动可靠度检验模型 | 第45-48页 |
| 5.3.1 波动统计量的性质及波动可靠度检验模型的构建 | 第45-46页 |
| 5.3.2 VR-TM的简单实施策略 | 第46-48页 |
| 5.4 应用举例 | 第48-52页 |
| 5.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-63页 |
| 附表1 风险投资的样本数据集 | 第55-61页 |
| 附表2 母方程与各个子方程 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |