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金融市场
证券投资风险分析与控制
Black-Scholes期权定价模型的修正
股票市场波动性、传导机制与风险机制的计量研究
证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究
Vasicek模型下关卡期权的定价
鞅分析在美式期权定价中的应用
影响股票价格的宏观经济因素的实证研究
基于系统理论的证券市场结构研究
基于波动率的股票期权定价及实证分析
金融市场中的随机波动率模型
金融市场复杂性及其标度行为的实证研究
基于灰色理论和神经网络理论的股票指数预测研究
最优套期保值比率
股指期货研究及套利分析
基于人工神经网络的期权定价模型
基于下侧风险的多因素资本资产定价模型及实证分析
期权的风险度量研究
均值复归与资本市场效率理论创新研究
基于神经网络与主成分分析的组合预测研究
亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟
证券交易策略博弈研究
时间序列相空间重构数据挖掘方法及其在证券市场的应用
基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究
高科技项目实物期权价值评价参数测算方法研究
重置看涨期权价格的性质和权证的稀释作用
跟踪误差的实证研究
非线性GARCH类模型及其在股票收益率波动性上的应用
综述同伦方法在金融衍生品定价中的应用
基于MCMC模拟的贝叶斯金融随机波动模型分析
具有随机寿命的一类期权定价和Black-Scholes公式的推广
基于耗散结构理论的银行危机生成机理研究
Black-Scholes期权定价模型的研究
几何型亚式期权的定价
基于流动性冲击下开放式基金最优变现策略研究
期权理论在项目投资决策中的应用
衍生产品套期保值在企业风险管理中应用研究
经理人股票期权激励机制的数理研究
不可交易资产的实物期权定价方法
带交易费的期权定价模型的差分法
投资者的流动性偏好和股票定价--基于流动性偏好前提下的CAPM
基于协整方法的统计套利策略实证检验
市场有摩擦情形下的期权定价
不同交易机制下证券市场价格形成过程比较分析
投资者行为偏差与投资策略分析
基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测及期权定价
股票市场羊群行为的仿真研究
资产证券化在高速公路建设融资模式中的应用
基于因子分析法的基金综合绩效评价研究
基于极值理论的金融风险度量研究
基于WA-ANN的股票非线性价格预测研究
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