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金融、银行理论
金融市场不稳定性的内生机制研究--基于行为金融与计算金融的联合视角
基于异质信念的股票定价研究
银行电子渠道综合平台的应用与研究
黄金对抗通胀能力的实证分析--基于阈值模型的研究
基于异质信念的债券定价研究
P2P网络借贷平台的中介职能分析
国内外消费金融公司比较研究
基于GARCH模型的VaR方法的实证研究
商业银行金融资产减值会计研究
商业银行系统性风险研究
Black-Scholes期权定价模型的研究和优化以及在投资中的应用
银行贷款损失准备金的会计研究--以国有商业银行为例
基于阈值的金融网络的构建及其应用研究
基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合VaR估计与优化
基于贝叶斯估计的Copula方法在金融分析上的应用
基于多目标规划下的风险组合投资模型的应用研究
中国商业银行绩效评价及绩效影响因素研究--基于EVA指标
基于股市领先滞后效应的股票关联分析
金融高频数据的分析及实证研究
基于非对称Laplace分布的VaR在投资组合中的应用研究
随机微分博弈在金融市场和石油市场上的应用
基于贝叶斯的期权定价方法及实证
机构投资者和证券分析师对未来盈余反应系数的影响研究
基于非平衡数据分类的贷款违约预测研究
日本年金制度的财务问题研究
基于实物期权的资本预算方法改进研究
国际汇率制度变革及中国的参与对策研究
摩擦市场下模糊增强型跟踪指数投资组合选择
金融市场中投资者认知、情绪和行为偏差研究
证券投资管理中收益率的预测方法研究
部分信息下最优投资消费问题研究
经典风险过程和对偶模型中的投资问题
Banks Efficiency in Cemac Zone
带涨跌幅约束的最优投资策略研究
基于内控视角的我国商业银行操作风险管理研究
金融危机与股票市场中羊群效应关系的研究
与欧式期权定价相关问题的一些研究
A银行河北分行业务流程再造研究
应计异象进一步细分研究--来自沪深A股的经验证据
银行间竞争与银行信用风险--基于欧元区的实证研究
考虑残差相关性的期货投资组合动态保证金水平设定--以豆类期货组合为例
股票交易量化投资
一种金融市场预测的深度学习模型：FEPA模型
金融市场相依性建模与风险测度研究--基于GARCH-EVT-Vine Copula模型
期权做市商波动率管理：隐含波动率曲面建模与预测
基于Copula方法的金融风险理论研究
金融分析师收益预测精度实证研究
算术平均亚式期权敏感性参数估计的数值方法
分数跳扩散模型下交换期权的定价
个体投资者背景和个性心理因素对投资行为的影响研究
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