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金融、银行理论
基于行为金融学的股市假日效应理论及实证研究
我国商业银行在流程管理下的管理会计工具整合应用研究
基于多准则决策组合优化拓展Black-Litterman模型的应用
基于前景理论的处置效应研究
不同风险度量的投资组合模型及应用研究
金融排斥的一种理论解释与实证分析--基于交易效率的角度
私募股权投资与IPO折价研究--基于中国上市公司的分析
基于GREY-ENTROPY方法的上市公司绩效评价研究
我国新型衍生金融工具—信用风险缓释产品会计问题研究
积极资产组合管理研究--基于贝叶斯方法的中国股票市场检验
差异行为纳什均衡模型的股票定价驱动研究--基于四类估值模型的关注因子分析
我国商业银行董事会特征对内部控制影响的实证研究
基于p-范数逼近的指数跟踪模型和实证研究
最优套利组合择时择股及与标准投资组合的比较分析
央行财务实力与货币政策成本估计
基于宏观变量的行业配置
金融方式与五位一体生产方式的关系研究
经济物理学中的金融数据分析：统计与建模
考虑背景风险因素的可能性投资组合选择模型研究
基于期权契约模型的风险厌恶供应链的决策与协调
基于RMT去噪法股票投资组合风险优化研究
考虑投资者行为的风险投资项目选择方法研究
金融部门资产负债表规模与内生性风险
配对交易策略研究
大数据时代商业银行信息能力对产品创新的影响研究
基于突发事件的股票风险预测方法研究
基于小波分析的金融波动模式识别及异常值检测
商业银行盈余质量评价体系研究--基于民生银行的案例分析
VaR模型下的存货组合质押融资风险管理研究
股权结构对内部控制有效性的影响研究--以我国上市商业银行为例
基于资金转移定价的XX商业银行绩效评价体系研究
君耀投资在中国投资战略研究
基于历史模拟法和M-C方法的VaR算法改进
财务视角下商业银行竞争力评价研究
时间不等的噪音交易模型及其对杠杆效应的解释
引入成熟投机者的股指期货套保压力效应
关于Black-Scholes Formula某一问题的论述
基于通道突破思维的程序化交易模型的构建及应用研究
基于数据挖掘技术的股市定价模型
客户信用额度决策模型及其应用研究
上市商业银行内控信息披露质量及影响因素分析--基于中国银行的案例分析
资产证券化会计问题研究
基于VaR和CVaR约束的投资组合模型
马克思经济危机理论及其当代意义
基于高频数据的VaR金融风险度量的研究
美国消费信贷的发展及其对我国的启示
我国商业银行内部控制问题研究
基于BP神经网络的汇率预测模型研究
新兴经济体金融危机传染性及其诱因的实证分析
股票市场预警与控制--基于统计过程控制（SPC）的研究
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