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数理科学和化学
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概率论与数理统计
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概率论（几率论、或然率论）
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随机过程
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期望与预测
关于带有Parisian延迟的折射Lévy风险过程的研究
对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究
风险中性概率二次样条拟合的紧松弛模型
动量崩溃及其风险管理--基于目标波动率的动态停时动量策略分析
风险模型下几类破产相关问题的研究
几类变保费Omega风险模型的相关问题研究
马氏调制对偶风险模型相关问题的研究
一类具有延迟索赔的风险模型的研究
关于椭圆分布的多元尾部扭曲风险度量
带利率的古典模型中的周期分红问题及破产问题
基于MCMC方法的时变Copula模型的基金风险测度研究
两阶段主从内部交易博弈及理性信息泄露
部分观察定价下的连续内部交易均衡
基于ARIMA-双权值神经网络组合预测模型的城镇失业问题研究
离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究
Monte Carlo模拟法在风险度量中的实证研究
三类风险模型破产概率的研究
最优矩条件下CVaR估计的相合性
关于一类两边跳风险模型的研究
二维风险模型若干问题的研究
逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题
我国上市公司信用风险评估模型研究
复合Poisson风险模型的一点注记
相位索赔间隔下两类期望贴现罚金函数
基于交易偏好的的多维凸风险度量研究
几种连续时间风险模型的大偏差
基于破产理论的气象灾害风险评估方法研究
基于Copula-GARCH模型的ETF基金相关性风险研究
信用风险度量模型的研究与改进
保费收取额与收取时间间隔是FGM-copula相依的两类风险模型
二元变利率风险模型下的破产概率上界
带延迟索赔的复合马尔可夫二项风险模型的贴现惩罚函数
离散时间更新风险过程的相关破产风险问题研究
关于几类风险模型的Gerber-Shiu函数的研究
基于Boosting的分布估计算法
General Exponential Distribution: Bayes Estimation under Entropy Loss Function
半方差风险准则与应用
在强混合条件下自回归模型中误差密度估计的渐近性质
马尔科夫链蒙特卡洛在跳跃扩散模型参数估计中的研究
非对称核密度估计在多维分布及分组数据下的推广
非线性期望下最优多停时问题的研究
几类带干扰的复合风险模型破产概率的研究
非线性期望下的鞅问题及其相关问题的研究
零膨胀分布在短期个体风险模型中的应用
基于次线性期望下的随机序
几类相依二维风险模型的破产问题的研究
不确定风险模型的不确定生存率的研究
债券组合信用风险模型及应用研究
Choquet期望，最大、最小数学期望的计算与±μ-独立性问题
Daniell积分与概论中期望的语言
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