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数理科学和化学
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概率论与数理统计
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概率论（几率论、或然率论）
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随机过程
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期望与预测
基于时间序列分析的预测
两类模糊随机时间序列预测方法
算术平均亚式期权定价研究
卡尔曼滤波在利率期限结构模型的应用
一类风险模型的破产问题
巨灾风险保险模型的研究及应用
两类含相关性的风险模型的研究
一些亏损更新方程解渐近等价的条件
缺失数据下AR（p）模型的参数估计
一类双线性时间序列的参数估计
基于局部平均的香农采样展开式的截断误差估计
离散小波在季节性长记忆过程上的应用研究
一类负极值指数Pickands型估计量和平滑正极值指数估计量的渐近性质
尾指数估计量及二阶参数估计量的渐近性质
与重尾风险相关的若干概率问题的研究
关于相依风险中多维联合测度的研究
信息系统运行维护阶段风险评估模型研究
一类聚合风险模型的研究
一类损失下预测问题的PMC准则
危险率的估计及预测
负二项分布统计推断及应用
岭参数的选择和泛岭估计与Stein的SLS估计的改进
重尾索赔下破产概率研究
双参数分布参数的联合置信域及最优化研究
常利率下古典风险模型的一些极值联合分布
广义事件窗中人民币汇率的风险评估
离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用
有限总体中基于模糊点数据的最优预测
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
带干扰的更新风险模型的分红问题
带漂移项的Brownian运动的概率估计问题以及P-adics上的Lévy过程的时间问题
关于组合预测中的权重确定及应用
ε-支持向量回归在时间序列型数据预测上的应用
一类基于相关性指标的非线性组合预测方法
三参数分布的尾部保持风险度量
CreditMetrics信用风险模型与压力测试的一体化
基于径向基函数神经网络的投资预测模型研究
鞅方法在风险模型中的应用
Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究
对Haezendonck风险度量的扩展
两类风险模型的破产问题
决策理论下的区间估计和区间预测
关于有删失数据模型的研究
一类带投资风险模型的破产概率研究
随机经济环境下的风险模型的破产概率
常利率复合二项风险模型相关问题的研究
经典风险理论破产概率的统一表述
含时变矩阵的状态空间模型估计与预测
频率风险模型的参数估计及预测
TARCH（q）模型及其参数估计
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