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金融、银行理论
现代商业银行信用风险度量研究
支持向量机对股市的预测及实证分析
基于VaR模型的商业银行利率风险研究
投资者有限理性与证券价格行为研究
基于Duffing方程的金融危机演化及控制研究
信息不对称理论在银行经营中的效应研究
若干投资组合优化问题模型及算法的研究
遗传程序设计在汇率市场预测中的应用研究
神经网络在股票市场预测中的应用研究
金融风险管理中的投资组合优化模型研究
民间金融的组织模式与运作机制研究--以山东省为例
基于厚尾分布的金融波动模型实证研究
VaR与CVaR的对比研究及实证分析
商业银行引进境外战略投资者的风险预警模型研究
证券市场突发事件应急管理机理及应对措施研究
证券投资组合的最优化模型
创业投资项目的财务评价研究
商业银行零售业务信用风险度量研究
期权定价与投资组合的若干模型研究及其案例分析
Black-Scholes期权定价模型的定价偏差及其几种修正定价模型的研究
随机利率下期权定价若干问题的研究
几种特殊类型的可转换债券定价研究
金融网络中异常资金流的集群识别
证券组合投资的灰色优化数学模型的研究
蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用
机构投资者行为研究--对金融体系稳定性冲击的分析
基于股票市场的随机过程的统计分析
商业银行的公司治理--特殊性与治理安排
基于数据挖掘的银行客户流失预测研究
基于SVM的银行客户个人信用评估研究
IT产业区域投资环境对投资决策的影响研究
商业银行操作风险度量与防范研究
亚式期权定价与编程计算
基于行为金融的基金投资行为实证研究--以股票型开放式基金为例
基于资产链的资本资产定价研究
风险测度一致性的拓展研究
金融市场中的时间变换方法及其应用
经济周期、资产价格与机构投资者的资产配置--以近年来中国证券市场为例
FDI流入的工资效应--基于上海市劳动力市场的实证研究
商业银行信贷风险的VaR研究与应用
一类期权产品的设计、定价与权证实证研究
含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题研究
信用风险转移与商业银行表现--基于信息不对称的理论与实证研究
基于通胀风险的资产定价模型及应用研究
基于支持向量机的选时和选股研究
随机利率下股票指数期货的定价
资产泡沫定价模型及相关分析与应用
Lévy过程下的障碍期权定价研究
含劳动收入的动态消费—投资组合选择理论及应用
信用评级迁移风险的度量与定价研究
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