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金融、银行理论
股指期货套期保值分析与实证
支付红利股票的美式看涨期权定价问题的数值方法研究
限价订单市场价格发现动态过程研究
银行会计信息市场与银行监管协同论--基于《新资本协议》下银行监管信息需求视角的研究
网络时代银行中介功能研究
风险投资项目风险度量研究--基于VAR方法的分析视角
实物期权在风险投资项目决策中的方法研究
最优套期保值比率确定模型研究
时间在价格发现过程中的作用--高频数据下的股票市场买卖价差研究
股票投资行为模式研究--基于交易数据库的数据挖掘
实物期权及其在风险投资价值评估中的应用研究
投资组合风险度量：VaR约束下允许持有无风险资产投资组合模型研究
抵押债务证券（CDO）的信用风险分析
证券投资组合的市场风险度量与优化--基于Copula和极值理论的应用研究
汇率变动对价格影响的实证分析
利率市场化背景下商业银行存款定价行为分析--一种基于委托-代理模型的研究
利率互换及在实践中的应用
商业银行参与企业并购中介业务的探讨
衍生金融工具的会计问题研究
投资市场的若干极限性质
基于经济增加值指标的商业银行价值评估研究
含贷款利率复合Poisson模型破产严重程度的度量
基于稳定与效率协调的有效银行监管研究
基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究
虚拟经济与实体经济非协调发展研究
企业衍生金融工具及其风险的会计监控研究
风险投资项目评估
基于噪音交易的股市泡沫研究及动态模拟检验
资本约束下银行机构激励相容监管研究
金融中心形成的制度环境研究
商业银行员工素质与岗位匹配性研究
银行业的企业行为与效率研究
动态购买力平价理论及其实证研究
基于实物期权的风险投资决策研究
基于SVM的时态数据挖掘及在证券分析中的应用研究
实物期权定价理论及其在风险投资项目评价中的应用
基于风险案例的衍生品市场风险管理研究
基于IRB的商业银行信用风险度量研究
风险投资机构组织形式比较研究
银行商业智能系统研究与实现
基于积累线性模型的证券市场流动性度量模型
VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用
证券投资基金业绩持续性研究
金融结构演进比较研究
控制最坏收益的优化投资组合
基于条件收益率的投资组合理论研究
企业债券定价模型研究
个人信用评估模型比较研究
金融不良资产价值影响因素的实证研究
个人投资组合管理实践
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