当前位置：
首页
--
经济
--
财政、金融
--
金融、银行
--
金融、银行理论
信用风险传染模型和信用衍生品的定价
基于经济周期的资产配置研究
基于流动性的证券价格研究
随机Ising金融系统的价格波动研究
金融资本的积累途径--基于政治经济学视角
我国上市商业银行内部控制信息披露探析
Q银行风险资产价值评估案例研究--以长期股权投资为样本
动态CPPI乘数的测定--基于保本型基金的实证分析
数据挖掘在信用风险评估中的应用
具有内部交易的多头交易博弈模型
两个内部交易者混合策略均衡高频交易的渐近分析
平衡计分卡在A银行的应用研究
我国股份支付准则的应用研究
带信息的情绪资产定价研究
ETFs与成分股流动性的相互影响--基于逆向选择成本的面板分析
注意力分配与信息传递--来自我国沪市的经验证据
基于耐用消费品的长期风险模型：来自外汇市场的证据
基于Heston随机波动模型的近似精确仿真技术研究
论商业银行财务报表分析体系的构建--基于企业价值视角
保险与金融中CEV模型的最优化问题
期权定价理论的起源：巴夏里埃
巨灾风险债券定价模型及其仿真研究
本币升值进程中汇率与利率的关系研究--基于中美等国的对比分析
成交量动态变化对未来股票报酬的预测能力
机构投资者持股、证券分析师跟随与上市公司违规行为
内部控制质量与内幕交易相关性实证研究
基于模糊极大熵原理的金融系统脆弱性诊断模型
基于公司股票收益率的信用风险简约化模型
基于跳—扩散模型的DC型企业年金最优投资研究
任选期权的正则定价
基于CVaR风险测度的连续时间投资组合选择
基于CAPM-SV-Copula模型的投资组合研究
基于随机序共单调拟凸风险测度的研究
关于基金业绩评价的量化模型研究
基于CVaR与平均离差波动性限制的投资组合模型
证券市场财务造假责任承担制度研究--以万福生科财务造假为例
基于央行逆回购的商业银行资产负债调整研究
基于动态交易量预测的VWAP算法交易策略研究
基于在线理论的股票算法交易策略研究
单一决策/重复决策范式下投资短视的理论探索
商业银行开放式系统高可用模式研究
碳排放权定价研究
我国核准制下IPO定价效率研究
基于价值股与成长股超常收益对比的价值投资研究
金融衍生工具在企业汇率风险管理中的应用研究
Knight不确定金融投资决策与风险度量研究
基于VaR模型的金融市场风险测量方法的探析
商业银行监管评级问题研究
租赁会计准则改革的预期影响及适应性决策研究
基于CRRA效用函数的动态资产组合模型的实证分析
上一页
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
下一页
