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信贷
中短期投资策略下的趋势交易及资金管理研究
风险投资运作机理与投资决策研究
基于可能性理论和风险价值的组合投资模型研究
行为金融视角下FZ公司的客户投资决策研究--基于投资者情绪的分析
信息不对称与信贷资源配置研究
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第三方专家评论对个人投资决策的影响研究--基于前景理论的视角
系统性偏度约束下的积极投资组合管理模型的研究
创业投资辛迪加网络的信任演化过程研究
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面向银行信贷的规则引擎系统设计与实现
熵视角下投资组合风险度量模型的研究
考虑背景风险与社会责任的投资组合模型及算法研究
稀疏投资选择模型及其算法研究
鲁棒最优投资组合研究--基于最坏情形时下偏矩和VaR的风险度量
最优资产配置模型实用性研究
基于VaR与遗传算法的投资组合策略研究
双曲折现与时间一致投资决策
一个基于FLS算法的高频统计套利交易系统
(P,w)-norm不确定集下的鲁棒优化理论及其在投资组合中的应用
基于贝叶斯方法的小企业信用评分模型研究
基于经济周期的资产配置研究
动态CPPI乘数的测定--基于保本型基金的实证分析
基于跳—扩散模型的DC型企业年金最优投资研究
基于CVaR风险测度的连续时间投资组合选择
基于CAPM-SV-Copula模型的投资组合研究
单一决策/重复决策范式下投资短视的理论探索
Knight不确定金融投资决策与风险度量研究
信用保证的制度设计与交易成本研究
信用评级机构虚高评级行为研究
基于GARCH-Copula模型的投资组合在险价值测度应用研究
基于异质投资信念的做市商动态定价策略研究
基于蒙特卡罗模拟的养老基金投资策略分析
基于实物期权的投资决策方法研究
基于改进一般失望模型的投资组合与资产定价研究
基于P2P网络借贷平台的中小企业联保贷款模式研究
加权极大—极小随机模糊投资组合及实证研究
基于跟踪误差的指数化投资组合研究
基于改进的决策树信用评价模型研究及其工具实现
在线投资组合选择中的鲁棒反转策略研究
量化投资中的统计理论
奈特不确定下考虑红利、通涨和机制转换的最优消费投资研究
模型不确定下最优消费和投资组合决策问题研究
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