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金融、银行理论
稀疏投资选择模型及其算法研究
双分数布朗运动环境下再装期权定价
利益相关者视角下商业银行社会责任对财务绩效的影响--以我国7家上市银行为例
双分数布朗运动环境下可转换债券定价模型
基于智能算法的股票价值估计研究
基于平衡计分卡的X银行绩效评价体系研究
鲁棒最优投资组合研究--基于最坏情形时下偏矩和VaR的风险度量
Breiman定理的扩展及其在风险模型中的应用
随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法
效用条件DaR及其在投资组合优化问题中的应用
股票交易情境中人格及情绪对投资决策行为的影响
价差条件下的外汇市场矩阵套利理论研究
基于博弈的资产证券化交易机制研究
最优资产配置模型实用性研究
并购中的商业银行价值评估方法研究
分形市场下投资管理中股价动量和反转效应的转换研究
我国城市商业银行内部控制研究--基于齐鲁银行事件案例分析
利率市场化条件下对黑龙江省村镇银行盈利能力影响因素分析
上市银行衍生金融工具会计信息披露研究
基于数据挖掘的金融时间序列预测研究与应用
信用卡违约风险影响因素实证研究
基于VaR与遗传算法的投资组合策略研究
我国上市商业银行盈余管理的实证研究
混合分数布朗运动环境下的欧式期权与交换期权定价研究
S银行F项目贸易融资风险控制研究
期望相依和异方差检验以及非稀疏高维模型的推断
作业成本法在LC邮储银行管理体系中的应用研究
基于EVA理论的ZS银行绩效评价研究
基于违约强度为混合泊松分布情形的信用资产组合集成风险度量研究
不完全信息下实物期权定价模型与波动率预测方法研究
我国金融机构信用违约互换风险内部控制机制研究
IASB金融工具分类与计量准则的演进研究
借壳上市会计处理问题研究
我国信贷资产证券化会计问题研究
企业融资融券业务财务风险防范研究--以昌九生化融资爆仓事件为例
基于商业智能的证券公司财务分析信息系统研究
金融资产减值预期损失模型发展变化及其应用分析
金融工具减值会计问题研究
奇异期权定价的理论推导与计算机模拟
欧式篮子期权定价研究综述和数值分析
对算术平均亚式期权的定价分析
美式期权定价的数值方法比较
基于时间序列相似性的股价趋势预测研究
基于公司治理下的XR央企期货公司内部控制研究
基于高频金融数据的已实现赋权中位数方法及其应用
金融高频数据的波动率及跳跃研究
金融工具列报准则修订问题研究
金融上市公司投资价值与股票市场表现的相关性研究
期权定价中隐含波动率的正则化方法研究
基于MCMC的贝叶斯Copula模型构建及应用研究
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