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经济数学方法
随机波动率模型有股息情形下欧式期权的定价
二维保修策略的研究
基于Copula函数的商业银行整合风险度量
基于Copula-GARCH的均值-CVaR投资组合模型
我国金融机构系统性风险的边际贡献测度及资本设定
商业银行贷款组合动态优化模型研究
基于VMI的快速消费品库存管理研究
可转换债券交易价格影响因素分析
基于物元模型的供应链绩效评价研究
黑龙江省农村基础设施投融资金利用效果评价研究
战略性新兴产业发展的金融支持机制研究--基于金融发展的视角
基于投资权益的资源性产品国际价格形成机制研究
供应链群体创新能力影响因素研究
B2C电子商务企业成长能力影响因素分析及综合评价
Ait-Sahalia利率模型的推广及其解析性质研究
基于客户需求的纺机行业订单预测研究
我国轿车升级消费行为的影响因素研究
基于DEA的空中交通管制风险控制方案决策研究
基于复杂社会网络的资源型企业绿色行为扩散机制研究
基于CVaR的供应链风险评估研究
几类风险模型的首次通过时间及分红问题的研究
基于Logistic回归的P2P网络贷款信用风险度量
基于二元GARCH-M模型的市场流动性风险溢价研究
Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型--基于中国权证市场实证分析
中国交易效率与经济增长关系研究：一个分工的视角--基于1997-2011年省际数据的随机前沿生产函数分析
基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
基于随机控制理论的最优投资与效用无差别定价研究
Fama-French三因素模型在我国可转债市场适用性研究
我国股指期货市场风险的ES测度
中国A股市场惯性策略与反转策略探究--基于牛市与熊市的角度
融资融券对股价信息含量及收益率分布特征的影响研究
随机利率模型下交换期权的鞅方法定价
跳跃强度可变的双指数跳扩散模型的欧式期权定价
双因子跳跃—扩散随机波动率模型在实物期权的运用
美式期权定价的改进的奇点分离法
税收收入预测模型的应用研究--以四川省增值税为例
时变权重模型在中国宏观经济的应用
基于CCK模型的我国开放式基金羊群效应的实证研究
货币政策对中国股票市场的影响
欧式期权定价三叉树模型的收敛阶研究
个人消费投资决策--基于CEV模型研究
利率离散变化情形下可赎回债券定价
自动选择可变系数的分位数回归--以波士顿房价数据为例
短期利率模型的参数估计及偏差校正
非参数乘积误差模型及其对成交量的应用研究
我国黄金市场价格泡沫与风险研究
我国股票市场资源配置效率与宏观经济运行相关性实证研究
转融券推出对我国股票市场波动性的影响--基于沪深300指数及融资融券交易的实证研究
单因素利率模型的统计推断
高频资产协方差矩阵的预测及其在投资组合中的应用--基于动态谱分解预测模型
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