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金融、银行理论
期权理论在农业风险管理中的应用
金融风险度量及其有效前沿
基于环境风险的项目投资期权分析
谱风险测度及其有效前沿
期权定价的Esscher变换方法
VaR和CVaR风险值的估计和计算
期权定价理论研究
基于期权理论的汇率风险分析
欧式期权定价的两个问题探讨
金融危机中的多重均衡及道德风险研究
金融风险度量方法简介及VaR和ES与会计变量的关系
一类混沌金融系统的控制设计
BP神经网络用于市场预测的研究
基于实物期权的投资时机选择决策研究
股票回购信息理论的研究
列维过程下期权定价的数值方法研究和分析
跳—扩散过程下外汇期权投资组合VaR研究
金融产品创新对货币政策影响研究
区域经济发展中的金融支持研究
证券投资Bayes双侧综合矩风险度量研究
基于成本与人本理念的信贷管理再造
银行行为与货币政策
证券投资风险度量的新方法及其应用
基于目标区理论的三制度DTGARCH汇率模型构建及应用研究
金融市场收益率离散数学模型及其定性分析
信贷资产证券化理论及其应用研究
股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究
投资者系统决策偏差对收益率分布尾部的影响及实证研究
商业银行贷款风险定价模型研究
信托制度变迁比较分析
风险投资项目评价体系研究
已实现波动率及其在VaR中的实证研究
基于敏感性分析的项目风险评估方法研究
基于外商直接投资的知识产权保护与国际收入转移研究
基于证券市场交易数据流的场景记忆模型研究
用保险精算方法对期权定价的研究
金融时序数据的多重分形与自组织临界问题研究
随机利率模型下的期权定价研究
汇率制度安排与国家金融安全
包含Jump过程的仿射随机波动利率模型及其应用研究
基于向量自回归方法的股票价格与宏观经济变量关系研究
证券市场股票收益率季节效应的实证研究
证券投资基金经理投资行为及其与基金绩效关系研究
金融风险度量及其比较研究
市场时机选择与资本结构决定--来自中国的实证检验
基于金融脆弱性理论的局部银行危机研究
基于聚类分析方法的A股市场IPO定价实证研究
分数期权定价模型及其在公司价值评估中的应用研究
高频数据的Markov建模
购买力平价理论的综述分析及其新探讨
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