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Copula理论及其在金融市场相依性分析中的应用
我国城乡居民收入差距的数理经济模型及其实证
漏斗型市场结构下的纵向兼并与市场圈定研究
基于高频数据的中国股指期货动态统计套利策略
多源风险下全球供应链订货定价决策研究
一类带阈值分红策略下相依风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数
基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用
可转换债券的定价研究
GJR-Copula模型在投资组合的风险管理中的应用
商业银行绩效评价研究--以中国农业银行河南省分行为例
安徽农村劳动力人力资本对非农就业的影响研究
移动音乐产业链内部博弈关系研究
网络背景下手机分销商渠道冲突的博弈研究
基于三角直觉模糊数的股票投资决策研究
信息产业促进区域产业结构升级的机制研究
深圳非户籍人口变动与产业结构变动关系研究
不完全信息下期权定价研究
我国沪深300股指期货对股票现货市场波动性影响研究
工业化、城镇化与区域碳减排政策选择
中国商业银行盈利能力效率的实证研究
市场有效性、CAPM异象与沪深股市可预测性研究
“反事实”思想在宏观政策效应评估中的应用--基于Hsiao面板数据的方法
基于坏产出的DEA模型关于我国商业银行效率的分析
随机利率模型下的期权定价的实证分析
期权套利的收益率分布估计
彩虹障碍期权的定价问题
基于Copula理论的上证指数与房地产指数研究
离散算术平均亚式期权定价研究
投资决策模型适应的环境及优劣性探讨
S&P500股票指数波动率研究
基于实物期权方法对中国移动通信产业投资决策分析
离散模型下两种新型期权的定价研究
基于CRR模型的多维资产期权定价
我国商业银行对上市企业的监督作用分析
含交易费用的二元市场上的期权定价研究
有交易费用的离散型算术平均亚式期权的近似定价
基于期望损失ES的风险资本配置研究--以股票、债券和基金市场为例
基于高频数据的期货市场统计套利分析
高频金融数据波动率计算方法的研究
基于不确定理论的障碍期权定价问题的研究
基于VaR多种方法下中国证券投资基金风险度量的研究
基于隐马尔科夫模型的股指预测和股指期货模拟交易研究
我国A股IPO定价效率研究
我国上市公司信用风险实证分析--基于修正KMV模型
企业财务指标在债项评级中的应用--基于因子分析与聚类分析
我国创业板与国内主板、中小板的联动关系研究
我国可转换债券投资的风险价值计算研究
基于Copula-CoVaR的中国社保重仓股系统性市场风险度量
人民币汇率变动对中国国际收支影响的实证分析
中国房地产金融领域的金融加速器机理研究
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