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金融、银行理论
中国版巴塞尔协议资本充足率要求在我国商业银行的适用性分析
银行业战略群组的分析与探究--基于成都地区银行业的实证研究
APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究
基于CVaR风险度量角度的投资组合优化模型的理论与实证研究
金融市场风险的多分形测度指标研究
股票市场效率指数研究--以泰国股票市场为例
基于《巴塞尔资本协议Ⅱ》视角的我国商业银行操作风险管理研究
短期融资券融资的财务风险研究--基于货币政策视角
我国商业银行财务分析体系研究
基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证
基于极值理论的VaR研究与实证分析
信息质量和投资者信息解释能力对投资者保护效果影响研究
商业银行表外业务会计信息披露的研究
创业板财务危机预警模型的研究
我国防范内幕交易的信息披露研究
分数跳—扩散模型的奇异期权定价
CAPM有效性及贝塔价值相关性的实证研究
风险调整下的复利价格模型
投资者异质性与股票价格波动
企业信用风险度量模型应用研究
单期和多期条件下的资产定价模型研究
分数布朗运动环境下的欧式与美式期权定价研究
基于模糊理论的期权定价模型研究
非活跃市场条件下金融资产公允价值问题研究
扩展熵优化理论及其在投资组合中的应用
欧元汇率对中德贸易影响的实证研究
基于货币和投资属性的黄金价格研究
内部控制信息披露与权益资本成本--基于证券市场的实证研究
投资者情绪对于股票收益的影响
金融工具会计准则发展趋势与影响分析
基于分位数回归的存货质押融资市场风险度量研究
基金绩效差异的实证研究--基于基金投资风格漂移的视角
我国股票型开放式基金的资产价值评估研究
基于不同尺度下的指标协同作用的外汇交易进场点分析
金融系统脆弱性的演化与仿真研究--基于金融创新与监管视角
资产证券化问题研究
银行卡成本和收益研究
对同时具有加和与倍乘收益特征的风险资产的问题研究
风险价值VaR的计算方法研究
基于ETL的银行数据集成处理研究
蒙特卡罗方法在三类金融衍生产品定价中的应用
HJB方程在期权定价和大库存股票交易中的应用
期权定价方法及其应用探析
人民币汇率波动的财务风险管控研究
金融国有资产管理中的激励约束机制研究
包商银行全面预算管理方案设计研究
失败风险投资项目资源再配置研究
基于战略导向的商业银行经费预算管理研究
基于免疫学的金融非常规突发事件应急预案生成优化模型
我国股权投资基金内部控制研究
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