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基于COPULA函数的国际原油价格与中国股市相关性分析
基于安徽省统计数据的电力需求预测模型研究
基于VaR-GARCH模型的黄金期货市场波动特征及风险研究
基于EVA模型的我国上市银行的估值分析
多尺度组合模型及其在大宗商品价格预测中的应用研究
基于Black-Karasinski模型的我国城投债风险及定价研究
北京技术获取型ODI策略选择实证研究
人民币衍生品套期保值模型研究
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基于重组信息的股价异动研究
基于函数型数据分析的证券投资收益研究
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不确定环境下基于CVaR的稳健投资组合模型研究
保险资金运用效率实证研究
基于高频数据的投资者交易行为研究
离散型序贯博弈计量模型研究
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巴拉萨—萨缪尔森效应在中国的验证（1990年-2012年）
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开放式基金风险价值测度模型的优化与实证
股指期权市场风险的CEV模型研究
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分包招标博弈分析
中国双粘性菲利普斯曲线下的最优货币政策研究
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我国居民消费价格指数的随机波动性研究
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基于Markov链对含信用风险的互换期权定价的研究
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基于GARCH族模型的我国沪深股市波动非对称性研究
D&O保险、高管过度自信与非效率投资研究
农业类上市公司股权融资成本的影响因素研究
上市银行资本缓冲的股市周期效应研究--基于动态面板数据模型的经验分析
两险种Poisson风险模型及其推广模型的破产概率
保险公司破产概率影响因素的研究
两级供应链环境下产品价格和保修期决策问题研究
基于误差修正模型的山东省风险投资研究
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沪深300股指期货与现货间波动溢出效应研究
中国股市动量效应和反转效应的实证与成因分析
中国A股市场稳定性的研究--基于分位数回归技术
北京市城镇居民收入与经济协调发展机制研究
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