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经济计算、经济数学方法
基于时变系数回归分析的动态组合投资决策及应用
基于金融风险价值的若干度量方法的研究
巨灾再保险定价分析
基于指数谱风险控制的“存量+增量”贷款组合优化模型
基于多期动态规划的家庭资产组合决策优化研究
四川省食用植物油价格影响因素研究
支持向量机与GARCH族模型对股市的分析
中国省际经济效率及空间溢出分析
集群周期与制造业全要素生产率--基于珠三角实证分析
发展中国家劳动力跨国流动经济增长效应研究
创造性毁灭与收入不平等关系的实证分析
含有背景风险的均值-CVaR投资组合
突发事件冲击下的动态资产配置问题研究
基于支持向量分位数回归的金融市场条件概率密度预测
改进人工鱼群算法在基于基数约束的投资组合中的应用研究
基于混合正态分布的VaR计算
基于实物期权的潘东煤矿采矿权评估研究
基于沪深股票数据的VaR估计与检验
技术开放度评价模型研究
基于GARCH族模型的风险度量研究
变额年金中终身提取利益保证的定价研究
基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法研究
进入条件与企业退出--基于通信设备、计算机及其他电子设备行业的研究
基于混合高斯近似和滤波技术的金融波动模型及应用研究
基于降雨指数天气衍生品的建模和定价研究
似乎不相关空间计量经济学模型的研究
基于非正态稳定分布的投资组合研究
价格服从跳—扩散过程的石油开发项目实物期权的定价
电商间协作博弈的联盟形成与利益分配
基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究
基于HMM的Brent原油期货市场风险预测研究
基于变系数分位点回归模型的股市风险与经济因素间的动态相依关系研究
几类部件重要度的推广以及其相关性失效下的统计分析
山东省银行业效率的地区差异及其经济效应研究
基于二元选择分位数回归视角的信用评估方法与应用
基于混合Copula和Logistic回归的极端事件研究
基于异方差模型的股指期货风险度量VaR研究
聚合长寿风险的消费者分担模式研究
基于实物期权法对旅游投资项目价值的评估--以《五脑山》为例
EGARCH-GPD模型及其在股市风险度量中的应用
公共支出与经济增长关系的计量分析--基于结构突变协整理论
带投资的保险风险模型
MA(1)模型中移动平均系数的有限样本统计推断
随机波动模型在能源股票中的相关性及动态变结构点研究
基于结构突变理论的中国能源效率收敛性分析
银行挤兑行为的演化博弈均衡分析
基于Pair-Copula函数的商业银行操作风险度量
基于CVaR和安全第一思想的投资组合模型
基于DEA的陕西省制造业技术创新效率评价
交互效应下的模型选择--基于Elastic Net
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