| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第15-17页 |
| 第2章 突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究 | 第17-27页 |
| 2.1 准备知识 | 第17-19页 |
| 2.2 动态资产配置问题模型及结果 | 第19-22页 |
| 2.3 数值模拟和经济意义分析 | 第22-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 突发事件冲击下的最优消费和投资组合问题研究 | 第27-35页 |
| 3.1 模型的建立与结果 | 第27-30页 |
| 3.2 数值与经济分析 | 第30-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 突发事件冲击下跨国投资商的动态资产配置问题研究 | 第35-41页 |
| 4.1 考虑汇率模型的建立与结果 | 第35-37页 |
| 4.2 数值模拟和经济意义分析 | 第37-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 总结 | 第41页 |
| 5.2 进一步研究方向 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |