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金融、银行理论
基于灰色理论和神经网络理论的股票指数预测研究
跳跃扩散模型下外汇期权的定价
最优套期保值比率
随机环境下的最优投资策略分析
股指期货研究及套利分析
基于改进CVaR约束条件下的投资组合优化模型研究
银行操作风险度量研究
基于人工神经网络的期权定价模型
汇率影响因素的数量关系研究
基于系统动力学的金融生态环境评价研究
信用风险模型违约相关性分析
基于下侧风险的多因素资本资产定价模型及实证分析
期权的风险度量研究
兼顾投资心理的均值—尺度参数投资组合模型研究
基于Copula理论的投资组合VaR研究
均值复归与资本市场效率理论创新研究
风险投资中的瞬时不确定性决策研究
基于神经网络与主成分分析的组合预测研究
亚式期权定价的拟蒙特卡罗模拟
证券交易策略博弈研究
资产价格泡沫：演化机制与实证研究
时间序列相空间重构数据挖掘方法及其在证券市场的应用
我国金融体系运行机制竞争力实证研究
基于BP神经网络的商业银行经营风险预警系统研究
微型金融机构可获资金来源的持续性和成长性研究--以坦桑尼亚为例
风险投资项目组合优化方法与其应用研究
基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究
科技型中小企业风险投资退出机制研究
基于Copula的违约相关性度量研究
高科技项目实物期权价值评价参数测算方法研究
风险投资项目择优模型的研究
重置看涨期权价格的性质和权证的稀释作用
跟踪误差的实证研究
基于马尔可夫区制转移模型的VaR度量
非线性GARCH类模型及其在股票收益率波动性上的应用
综述同伦方法在金融衍生品定价中的应用
基于MCMC模拟的贝叶斯金融随机波动模型分析
具有随机寿命的一类期权定价和Black-Scholes公式的推广
价值链导向下商业银行财务管理研究
商业银行中衍生金融工具核算相关会计政策研究
基于耗散结构理论的银行危机生成机理研究
Black-Scholes期权定价模型的研究
CDaR在投资组合理论中的应用研究
几何型亚式期权的定价
基于流动性冲击下开放式基金最优变现策略研究
期权理论在项目投资决策中的应用
衍生产品套期保值在企业风险管理中应用研究
经理人股票期权激励机制的数理研究
不可交易资产的实物期权定价方法
金融型企业战略绩效评价体系研究
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