| 提要 | 第1-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·选题背景及选题来源 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题来源 | 第9页 |
| ·相关研究综述与最新进展分析 | 第9-17页 |
| ·风险投资项目评价方法的研究现状及分析 | 第9-13页 |
| ·投资组合理论的现状及分析 | 第13-17页 |
| ·选题意义 | 第17-19页 |
| ·论文研究的逻辑框架、总体技术路线及结构安排 | 第19-22页 |
| ·论文研究的逻辑框架 | 第19-20页 |
| ·论文研究的总体技术路线 | 第20-21页 |
| ·论文结构安排 | 第21-22页 |
| 第二章 风险投资最优项目组合选择方法的支持理论 | 第22-41页 |
| ·风险投资理论 | 第22-27页 |
| ·风险投资的概念 | 第22-23页 |
| ·风险投资的特征 | 第23-24页 |
| ·风险投资的运作流程 | 第24-26页 |
| ·投资组合的种类 | 第26-27页 |
| ·偏好理论 | 第27-28页 |
| ·现代投资组合理论 | 第28-30页 |
| ·均值－方差模型的假设 | 第28-29页 |
| ·均值—方差模型的构建 | 第29-30页 |
| ·DEA 原理 | 第30-34页 |
| ·DEA 的基本思想 | 第30-31页 |
| ·DEA 的基本模型 | 第31-32页 |
| ·DEA 的最新进展 | 第32-34页 |
| ·多目标决策与层次分析理论 | 第34-38页 |
| ·多目标决策理论 | 第34-35页 |
| ·层次分析理论 | 第35-38页 |
| ·区间数理论 | 第38-40页 |
| ·定义 | 第38页 |
| ·二元运算关系 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第三章 风险投资项目组合优化方法的构建 | 第41-66页 |
| ·建模思想 | 第41页 |
| ·定义、假设与推论 | 第41-44页 |
| ·有关概念的定义与符号标记 | 第41-43页 |
| ·模型建立的假设 | 第43页 |
| ·假设的推论及证明 | 第43-44页 |
| ·风险投资 Pareto 最优项目组合优选模型 | 第44-45页 |
| ·置信域的构造 | 第45-48页 |
| ·数值验证 | 第48-65页 |
| ·数值验证的有关假设 | 第48-49页 |
| ·基于VCP-DEA/AR 的风险投资项目组合优选 | 第49-61页 |
| ·基于MV 模型的风险投资项目组合优选 | 第61-64页 |
| ·比较分析 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第四章 案例应用 | 第66-80页 |
| ·案例背景 | 第66页 |
| ·备选项目 | 第66-68页 |
| ·筛选原则 | 第66-67页 |
| ·备选项目介绍 | 第67-68页 |
| ·评价指标体系 | 第68-71页 |
| ·构建原则 | 第68-69页 |
| ·构建评价指标体系 | 第69-71页 |
| ·风险投资最优项目组合的确定 | 第71-79页 |
| ·项目偏好的估计 | 第71-73页 |
| ·乘子置信域的构建 | 第73-76页 |
| ·最优投资组合的选取 | 第76-79页 |
| ·案例应用研究结论分析 | 第79-80页 |
| 第五章 结论与展望 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-85页 |
| 附录 作者攻读硕士学位期间参与的主要科研项目 | 第85-86页 |
| 附表1 决策单元与投资组合对照表 | 第86-89页 |
| 附表2 案例应用的投入数据及效率评价值 | 第89-97页 |
| 附表3 案例应用的产出数据 | 第97-105页 |
| 附表4 案例应用中模型的投入权重 | 第105-113页 |
| 附表5 案例应用中模型的产出权重 | 第113-118页 |
| 摘要 | 第118-120页 |
| ABSTRACT | 第120-123页 |
| 致谢 | 第123页 |