当前位置：
首页
--
经济
--
经济计划与管理
--
经济计算、经济数学方法
分布式非凸正则化方法研究
加速退化试验多关键性能参数相关性失效的产品可靠性评估模型
基于Dirichlet过程的空间极值模型参数估计方法研究及其在降水极值分布的应用
流动性循环及其风险传染机制研究--基于金融系统稳定的视角
投资组合优化：风险和资本要求
空间滞后随机前沿模型的Bayesian推断及技术效率估计
方差相关原理和王保费原理下的再保险最优自留额探究
多阶段项目投资组合的风险决策模型
短时间序列分析及其建模方法研究
公平交换协议的理性模型及其形式化分析
基于失望厌恶的项目投资组合随机优化模型
基于非参数方法的多变点问题及其应用研究
金融保险中的脉冲控制模型及其特征分析
碳排放约束下云南省全要素能源效率研究
基于DEA-Malmquist指数的云南省城镇化效率研究
基于三阶段DEA-Malmquist指数的云南省工业生产效率研究
基于AHP-TOPSIS的太仓电厂脱硫改造方案评价研究
模型选择与模型平均方法的研究及其应用
结构化群体中旅行者困境博弈研究
基于上证综指的三种历史模拟法的实证对比研究
基于我国股市非系统风险视角的动量效应研究
区域风险溢出效应研究--基于VAR for VaR模型
基于间隔概率优化的多参跳跃扩散模型研究及应用
VaR模型在结构性理财产品市场风险管理中的应用--基于挂钩黄金期货品种的实证分析
公租房投资效率评价研究
基于VaR-GARCH模型的我国两家上市保险公司股票价格波动率比较研究
IRT中参数估计的新方法—三点法
基于agent股票市场模拟与预测研究
我国财险公司保险资金效率实证研究--基于DEA模型
中国信托公司效率与全要素生产率评价及提升对策研究
上证指数的时间序列模型及异常点检测
港口与城市经济关系的实证研究--基于长三角与珠三角港口群的比较
中国专利与经济增长关系的实证研究
基于前景理论的利率挂钩型结构化产品定价与优化
基于交易成本的均值-CVaR证券投资组合模型研究
基于模型无关方法的VaR和CVaR计算
中国大豆期货市场波动率及预测模型应用研究
博弈论视角下国际警务合作探究
基于高频数据的统计套利组合策略研究
多源交通数据的统计建模
“一带一路”国家全要素生产率及其影响因素分析研究
模糊共享投入两阶段DEA及在物流企业绩效评价中的应用
关于特定的金融衍生产品定价和投资组合模型的研究
SVR模型及其用于经济数据预测的研究
二元Archimedean Copula函数选择的新方法及相关模型的改进
基于价格极差-ARMA-GARCH-POT模型的风险价值研究
基于风险价值（VaR）模型与回测检验的统计研究及实证分析
绿色农产品生产、消费决策行为演化博弈研究
基于KMV模型的信息技术业上市公司信用风险度量研究
城镇化对中国碳排放效率的影响--理论与实证依据
上一页
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
下一页
