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金融、银行理论
金融风险测度方法及其应用研究
基于Copula的商业银行风险综合度量实证研究
金融资源稀缺性研究
基于商业银行衍生金融工具的会计问题研究
风险投资项目拆分及实证研究
商业银行资本监管的顺周期性研究
金融创新对商业银行流动性管理的影响研究
基于监管资本套利的商业银行资本质量分析
在跳—扩散模型下敲定价不确定的奇异期权定价
基于支持向量机的债券时间序列预测研究
国际风险投资组织模式的绩效评价--基于交易费用的视角
多边发展银行的改革研究：经验及教训
上市商业银行治理结构与财务绩效关系研究
基于文化算法的股票投资收益分析
TZ农村商业银行成本管理研究
金融危机后主权信用评级标准研究
投资者情绪对金融风险度量的影响--基于外汇期货期权市场的实证研究
基于时变混合Copula模型的市场间极端风险溢出度量
基于Pair-Copula的外汇投资组合风险分析
投资者情绪对动量收益的影响--理论与中国的证据
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
几类信用衍生品定价问题的研究
跳扩散模型中几何平均亚式期权单状态二叉树方法研究
风险投资对美国经济增长的影响分析
贷款出售方式的选择及其影响
VaR在投资组合风险结构调整过程中的应用
区域金融风险预警指标体系的构建与实证分析--以江苏省为例
广义CAPM-GARCH模型的构建及其应用
中国上市银行衍生金融工具信息披露研究
面向投资决策的股指期货期现套利研究
A银行IT项目组合管理研究
全球专利药到期潮背景下的制药企业投资分析
私人股权投资退出契约安排的激励效用研究
随机环境中服从分数布朗运动的期权研究
有违约风险的证券投资的对数效用优化问题
金融工具公允价值计量层级在中国国有上市银行应用研究
基于FFT的regime-switching的相关期权定价
我国上市银行公允价值会计顺周期效应的实证研究
银行业务多元化对系统性银行危机的影响--基于111个国家银行危机的实证分析
基于非参数估计方法的违约回收率密度函数估计研究
或有可转换债券的定价与数值分析
艺术品投资基金投资组合风险研究
股票投资组合中若干优化算法的比较研究
经济增加值考核在甘肃建行的应用
Y银行应收账款质押业务流程优化研究
金融不稳定假说的危机解释力与随机微观模型
带有Markov调制参数的投资组合选择模型研究
银团贷款市场筹组模式及发展策略探析
基于复杂网络的上证指数序列分析
基于做市商交易机制的人工股票市场建模仿真研究
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