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经济数学方法
非高斯OU机制转换下可违约最优投资组合
供应链中企业动态演化博弈的复杂性研究
随机利率与随机波动率模型下的养老金投资问题研究
股票市场直接财富效应实证研究
我国商业银行信用风险建模与管理--基于改进的莫顿模型
基于Vine-Copula-EVT方法的多资产投资组合市场风险VaR度量
晋陕两省城市化效率比较研究
POTTS模型的非线性金融系统及统计分析
复杂系统时间序列的若干问题研究
时间序列的相关性与相似性分析
A公司婴幼儿洗护用品需求预测研究
基于CVaR的贷款组合优化模型研究
基于简化WCVaR模型的金融极端风险度量研究
时间序列多标度时间不可逆性及其在金融市场上的应用
一种基于RFID数据集的时间序列分析
面向网站分析的模糊C均值算法改进研究
基于LDA和随机森林的活跃微博预测研究
复杂系统波动性模型及其信息流研究
基于SFA的我国互联网金融类上市公司技术效率研究
需求不确定条件下的应急物资储备库选址模型构建研究
供应链金融多期价格风险测度与贷款组合优化
基于DEA-Tobit模型的科技金融效率影响因素研究
奇异期权风险管理--基于中信泰富事件案例分析
网络结构决策单元效率评价方法及其应用研究
半参数C-Vine Copula模型理论及其金融风险结构测度研究
半参数模型的设定与应用研究
非寿险准备金风险度量模型与方法研究
中国土地农转非过程中相关利益主体的博弈分析
中国城乡居民经济波动福利成本研究
中国省际绿色全要素生产率的空间影响因素分析
基于AHP-DEA模型的我国上市银行综合绩效评价研究
基于实物期权的油气勘探开发项目经济评价方法研究
基于分形市场假说的沪深300股指期货市场研究
基于模糊综合评价法的老码头改造项目风险评价研究
基于G-ARMA-GARCH族模型的沪深指数日收益率序列模型研究
已实现协方差的平滑转移多元异质自回归模型的研究
金融市场隐含波动率非线性时变相依性实证研究
背景风险下基于随机占优准则的预防性支付决策行为研究
基于已实现波动的电力市场波动率建模研究
我国十年期国债期货最优套期保值比率的研究
基于GARCH-Copula模型的国际原油价格与可再生能源股价相关性研究
银行效率的测度及影响因素研究
沪深300的已实现最小方差套期保值比研究
复杂系统时间序列的复杂性及相关性研究
复杂时间序列的若干问题研究
进口、跨国外包与制造业全要素生产率--基于中国的经验证据
存在风险中性和风险厌恶的交易者的内部交易模型
自变量受区间约束的线性模型的同步置信带及模拟比较
协变量受区间约束的Logistic回归模型的同步置信带
三个模型下Jeffreys估计与加权似然估计的关系研究
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