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经济数学方法
EGARCH-GPD模型及其在股市风险度量中的应用
公共支出与经济增长关系的计量分析--基于结构突变协整理论
带投资的保险风险模型
MA(1)模型中移动平均系数的有限样本统计推断
随机波动模型在能源股票中的相关性及动态变结构点研究
基于结构突变理论的中国能源效率收敛性分析
银行挤兑行为的演化博弈均衡分析
基于Pair-Copula函数的商业银行操作风险度量
基于CVaR和安全第一思想的投资组合模型
基于DEA的陕西省制造业技术创新效率评价
交互效应下的模型选择--基于Elastic Net
基于L_p(p<=1)范数的ARX模型
高维纵向属性数据的惩罚广义估计方程回归分析
随机利率条件下一类奇异外汇期权定价
常数值分红策略下基于两种副索赔的离散风险模型研究
讨价还价模型的拓展分析
西部九省区财政汲取能力研究--基于新丝绸之路经济带建设的视角
基于CVaR风险度量的三个决策问题研究
私人投资、经济增长与居民收入差距的研究
随机利率下离散时间相依风险模型的破产概率
企业资产定价模型的研究
基于多步向前预测误差分布的默示有效估计构造自回归时间序列预测区间
副省级城市有效专利失效速度测度研究
分位数保费的贝叶斯统计分析
主成分分析中样本主成分子集的局部影响分析
基于Copula模型的多元未决赔款准备金
创业板指数风险价值测度模型应用研究
基于拟凸风险测度下的最优风险配置
基于Banach空间的拟凸风险测度与价格泡沫问题的研究
带有线性趋势的自回归时间序列的Yule-Walker估计的渐近分布
在险价值度量方法及其应用
多元两阶段现时数据加速失效时间模型的参数估计
带有伯努利休假的排队经济学模型的均衡分析
基于CLIME对时变高斯图模型的估计
含交易费摩擦市场之(a,b)-无套利问题研究
几类典型一维扩散模型设定检验分析
贝叶斯方法下半参数混合模型在极端值的应用研究
高校专业建设质量的评价研究
阈红利策略下风险模型的相关问题的研究
非高斯SV模型的贝叶斯估计
带标签的空间演化动力学模型
高频数据下波动率的影响分析
有关相依结构的累积索赔的指数保费原理
SV-MAE模型的构建及在上证指数中的应用
基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟
具有随机保费收入的两类离散时间风险模型
两类单位根过程的极限理论
新建Panel模型的参数估计及假设检验
基于重尾财产理赔数据的分布拟合
关于强度为3的非对称正交表构造方法的研究
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