GACC“现金池”项目系统模型的设计研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 图表目录 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·目前已取得的研究成果 | 第12-15页 |
| ·项目的来源及主要研究内容 | 第15-18页 |
| ·项目来源 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| 第二章 GACC公司现金池项目概况 | 第18-25页 |
| ·现金池的一般概念及运作 | 第18-19页 |
| ·现金池的一般概念 | 第18页 |
| ·现金池的一般运作模式 | 第18-19页 |
| ·GACC 公司现金池项目的特点 | 第19-22页 |
| ·GACC 公司概况介绍 | 第19-20页 |
| ·GACC 公司现金池项目特点 | 第20-22页 |
| ·GACC 公司现金池项目系统模型的功能 | 第22-23页 |
| ·模型功能设计思路 | 第22页 |
| ·模型功能的特点、重点及难点 | 第22-23页 |
| ·GACC 公司现金池项目系统模型架构 | 第23-25页 |
| ·GACC 公司现金池项目系统模型架构图 | 第23页 |
| ·GACC 公司现金池项目系统模型描述 | 第23-25页 |
| 第三章 最佳现金持有量子模型的构建 | 第25-45页 |
| ·GACC 下属企业的现金持有量一般现状 | 第25-27页 |
| ·最佳现金持有量的假设一 | 第27-29页 |
| ·通过财务报表数据直接确认计算的假设 | 第27-28页 |
| ·假设模型一的构建 | 第28-29页 |
| ·最佳现金持有量的假设二 | 第29-40页 |
| ·影响现金持有量的因素分析 | 第29-33页 |
| ·假设模型二的构建 | 第33-40页 |
| ·集团最佳现金持有量模型的构建 | 第40-43页 |
| ·影响集团最佳现金持有量的因素分析 | 第40-42页 |
| ·集团最佳现金持有量模型 | 第42-43页 |
| ·模型的风险及对应 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 现金池平台子模型的构建 | 第45-51页 |
| ·活期资金的归集平台构建 | 第45-47页 |
| ·定期资金的归集平台构建 | 第47-50页 |
| ·定期资金的期限划分设计 | 第47-48页 |
| ·现金池利率设计 | 第48-49页 |
| ·定期资金的内部审批流程设计 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 GACC公司现金池项目系统模型的应用 | 第51-57页 |
| ·应用样本的选取 | 第51页 |
| ·最佳现金持有量模型应用 | 第51-56页 |
| ·资金提供方的最佳现金持有量测算 | 第51-54页 |
| ·资金需求方的最佳现金持有量测算 | 第54页 |
| ·集团各投资项目现金流净额的测算 | 第54-55页 |
| ·集团最佳现金持有量的计算 | 第55-56页 |
| ·现金池系统模型的应用 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63页 |
