| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·物流金融及其背景 | 第9-12页 |
| ·物流金融及其产生背景 | 第9-10页 |
| ·物流金融对我国经济发展的意义 | 第10-12页 |
| ·存货质押融资模式及作用 | 第12-13页 |
| ·我国发展现状、问题与需求分析 | 第13-15页 |
| ·存货质押融资业务及其在我国发展 | 第13-14页 |
| ·第三方物流企业问题与需求 | 第14-15页 |
| ·研究目的、研究思路和方法 | 第15-16页 |
| ·论文内容结构 | 第16-18页 |
| ·文章创新点 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-21页 |
| 第二章 存货质押融资相关理论综述 | 第21-39页 |
| ·国外物流金融研究 | 第21-25页 |
| ·国外理论研究 | 第21-23页 |
| ·国外实践成果 | 第23-25页 |
| ·我国物流金融研究 | 第25-32页 |
| ·物流金融内容与作用研究 | 第25-27页 |
| ·物流金融业务模式研究 | 第27-28页 |
| ·物流金融风险管理研究 | 第28-30页 |
| ·存货质押融资研究 | 第30-32页 |
| ·中外存货质押融资业务对比 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-39页 |
| 第三章 TPL企业-银行合作模式选择 | 第39-57页 |
| ·第三方物流企业与银行的合作基础 | 第39-43页 |
| ·理论基础 | 第39-40页 |
| ·实践基础 | 第40-43页 |
| ·第三方物流企业与银行基本合作模式 | 第43-47页 |
| ·信息甄别理论 | 第47-48页 |
| ·信息不对称情况下的物流企业与银行最优合约选择 | 第48-56页 |
| ·存货质押业务中银行与物流企业的委托—代理关系 | 第48-49页 |
| ·信息不对称情况下的银行与物流企业最优合约模型 | 第49-54页 |
| ·不同激励合约下的银行与物流企业最优合约方式 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 中小企业信贷风险评估模型 | 第57-87页 |
| ·中小企业信贷风险分析 | 第57-59页 |
| ·中小企业信贷风险表现 | 第57页 |
| ·中小企业信用风险特点 | 第57-58页 |
| ·中小企业信贷风险产生根源 | 第58-59页 |
| ·中小企业信贷风险评估方法 | 第59-64页 |
| ·信贷风险评估模型的比例分析阶段 | 第59-60页 |
| ·信贷风险评估模型的统计分析阶段 | 第60-61页 |
| ·信贷风险评估模型的人工智能阶段 | 第61-62页 |
| ·国外评估中小企业信贷风险实践 | 第62-63页 |
| ·第三方物流企业对中小企业信贷风险评估的现实意义 | 第63-64页 |
| ·中小企业信贷风险评估指标体系建立 | 第64-73页 |
| ·行业指标体系 | 第65-69页 |
| ·供应链指标体系 | 第69-71页 |
| ·客户企业指标体系 | 第71-73页 |
| ·中小企业信贷风险评估的神经网络模型 | 第73-85页 |
| ·前馈神经网络概述 | 第73-75页 |
| ·BP算法 | 第75-78页 |
| ·基于Levenberg-Marquardt法改进的BP神经网络 | 第78-79页 |
| ·基于LM法改进的BP神经网络的企业信贷风险评估模型设计 | 第79-82页 |
| ·数据预处理 | 第82-83页 |
| ·模型训练及其检验 | 第83-85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 第五章 基于期权定价理论的存货质押贷款质押率评估模型 | 第87-105页 |
| ·期权理论 | 第87-89页 |
| ·金融期权理论 | 第87页 |
| ·存货质押贷款与期权的关系 | 第87-88页 |
| ·基于期权理论的抵质押贷款研究进展 | 第88-89页 |
| ·存货质押贷款质押的质押率模型 | 第89-100页 |
| ·存货质押贷款质押率理论研究回顾 | 第89-90页 |
| ·贷款质押率的范围确定过程 | 第90-93页 |
| ·期权定价原理确定存货质押贷款质押率 | 第93-98页 |
| ·存货质押贷款质押率影响因素的敏感性分析 | 第98-100页 |
| ·算例 | 第100-104页 |
| ·对存货价值服从几何布朗运动的检验 | 第100-102页 |
| ·计算质押率 | 第102-103页 |
| ·质押率的检验 | 第103-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第六章 组合存货质押贷款质押率评估模型 | 第105-117页 |
| ·模型建立理论基础 | 第105-108页 |
| ·组合存货质押贷款 | 第105页 |
| ·Copula理论 | 第105-107页 |
| ·简化型模型 | 第107-108页 |
| ·贷款损失模型 | 第108-111页 |
| ·模型基本假设 | 第108-109页 |
| ·贷款违约损失模型建立 | 第109-111页 |
| ·质押率的确定 | 第111页 |
| ·算例 | 第111-115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第七章 总结与展望 | 第117-121页 |
| ·全文总结 | 第117-118页 |
| ·论文的主要贡献 | 第118-119页 |
| ·存在问题与展望 | 第119-121页 |
| 参考文献 | 第121-132页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
