石油行业周期与企业并购策略实证分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 石油价格研究的重要意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 石化行业周期性研究的重要意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国外研究现状 | 第13页 |
| 1.4 研究的思路和内容 | 第13-14页 |
| 第二章 时间序列概述 | 第14-17页 |
| 2.1 时间序列的基本概念 | 第14-15页 |
| 2.2 时间序列的分解 | 第15-16页 |
| 2.3 ARIMA模型 | 第16-17页 |
| 第三章 ARIMA模型在石油价格预测中的应用 | 第17-29页 |
| 3.1 数据来源 | 第17页 |
| 3.2 模型建立 | 第17-23页 |
| 3.2.1 序列平稳性检验 | 第17-18页 |
| 3.2.2 序列平稳化处理 | 第18-21页 |
| 3.2.3 模型参数的确定 | 第21-22页 |
| 3.2.4 统计模型的确定 | 第22-23页 |
| 3.3 模型检验 | 第23-26页 |
| 3.3.1 模型的统计学检验 | 第23-24页 |
| 3.3.2 模型的白噪声检验 | 第24-25页 |
| 3.3.3 模型的样本内预测检验 | 第25-26页 |
| 3.4 原油价格走势分析 | 第26-29页 |
| 第四章 并购概述 | 第29-34页 |
| 4.1 并购的概念及其作用 | 第29-30页 |
| 4.2 世界石油企业主要并购事项 | 第30-34页 |
| 第五章 石油企业并购策略 | 第34-45页 |
| 5.1 壳牌石油公司 | 第34-38页 |
| 5.2 BP石油公司 | 第38-42页 |
| 5.3 我国石油企业 | 第42-43页 |
| 5.4 其他行业的逆周期并购企业 | 第43-45页 |
| 第六章 结论与建议 | 第45-51页 |
| 6.1 结论 | 第45-46页 |
| 6.2 建议 | 第46-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
