| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究的意义及目的 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外资金管理现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外资金管理现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内资金管理现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 集团企业资金管理理论与发展趋势 | 第14-32页 |
| 2.1 资金管理的目的及意义 | 第14-17页 |
| 2.1.1 资金管理的主要内容及意义 | 第14页 |
| 2.1.2 资金管理在财务管理中的地位和作用 | 第14-17页 |
| 2.2 集团企业资金管理模式 | 第17-19页 |
| 2.2.1 集团企业管理模式 | 第17-19页 |
| 2.2.2 集团企业资金管理现状及内容 | 第19页 |
| 2.3 当今新经济形势下资金管理理念 | 第19-23页 |
| 2.3.1 我国经济新时代特点 | 第19-20页 |
| 2.3.2 树立资金管理新理念 | 第20-23页 |
| 2.4 集团企业资金管理发展趋势 | 第23-32页 |
| 2.4.1 建立健全企业内控制度 | 第23-27页 |
| 2.4.2 ERP 系统的未来趋势 | 第27-30页 |
| 2.4.3 加强风险意识建立预警机制 | 第30-32页 |
| 第三章 某钢铁集团资金管理存在的问题 | 第32-34页 |
| 3.1 信息失真难为决策提供依据 | 第32-33页 |
| 3.2 缺乏事前、事中的严格监督 | 第33页 |
| 3.3 资金使用效率低下 | 第33页 |
| 3.4 忽视资金缺口和债务规模 | 第33-34页 |
| 第四章 某钢铁集团资金管理存在问题的分析及解决思路 | 第34-44页 |
| 4.1 某钢铁集团资金管理问题分析 | 第34-35页 |
| 4.1.1 管理缺失 | 第34页 |
| 4.1.2 集团化企业 ERP 系统建设不到位 | 第34页 |
| 4.1.3 考核体系不完善 | 第34页 |
| 4.1.4 人员素质不一 | 第34-35页 |
| 4.2 某钢铁集团资金管理问题的解决方法 | 第35-44页 |
| 4.2.1 资金集中管理的前提 | 第35-36页 |
| 4.2.2 要确定目标责任机制 | 第36页 |
| 4.2.3 实施“收支两条线”管理 | 第36页 |
| 4.2.4 实施“总量管理模式” | 第36页 |
| 4.2.5 流程再造实行“扁平化”管理 | 第36-37页 |
| 4.2.6 资金管理的组织机构确立 | 第37-38页 |
| 4.2.7 坚持目标控制与过程控制管理相结合 | 第38-40页 |
| 4.2.8 运用创新性管理技术管理资金 | 第40-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |