| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章绪论 | 第12-16页 |
| ·研究的问题和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13页 |
| ·研究思路内容及结构安排 | 第13-15页 |
| ·论文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章供应链金融概述及相关理论 | 第16-23页 |
| ·供应链以及供应链金融的概念和特点 | 第16-19页 |
| ·国外供应链金融发展的基本情况 | 第19页 |
| ·供应链金融的相关理论 | 第19-23页 |
| ·交易成本理论 | 第20页 |
| ·委托代理理论 | 第20-21页 |
| ·实践中的理论 | 第21-22页 |
| ·竞争力理论 | 第22-23页 |
| 第三章供应链金融出现的背景 | 第23-30页 |
| ·中小企业融资现状分析 | 第23-25页 |
| ·中小企业融资现状 | 第23页 |
| ·中小企业融资难的原因 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行对中小企业融资现状分析 | 第25-27页 |
| ·我国商业银行对中小企业融资现状 | 第25-26页 |
| ·商业银行发展中小企业融资的意义 | 第26-27页 |
| ·供应链金融是银企共赢选择 | 第27-30页 |
| ·供应链金融对中小企业的价值 | 第27页 |
| ·供应链金融对核心大型企业的价值 | 第27-28页 |
| ·供应链金融对商业银行的价值 | 第28-30页 |
| 第四章供应链金融融资模式分析 | 第30-47页 |
| ·存货类 | 第31-33页 |
| ·动产质押 | 第31-32页 |
| ·仓单质押 | 第32页 |
| ·融通仓 | 第32-33页 |
| ·存货类模式SWOT 分析 | 第33页 |
| ·预付款类 | 第33-37页 |
| ·厂商银储 | 第33-35页 |
| ·厂商银三方 | 第35-36页 |
| ·预付货款类模式SWOT 分析 | 第36-37页 |
| ·应收账款类 | 第37-42页 |
| ·国内保理 | 第37-39页 |
| ·商业发票贴现 | 第39-40页 |
| ·应收账款质押 | 第40页 |
| ·其他应收账款类模式 | 第40-41页 |
| ·应收账款类SWOT 分析 | 第41-42页 |
| ·其他供应链金融融资模式 | 第42-44页 |
| ·国内信用证业务 | 第42页 |
| ·物流银行 | 第42-44页 |
| ·国内供应链金融的发展前景 | 第44-47页 |
| ·内贸与外贸一体化融资 | 第44-45页 |
| ·专业化供应链金融 | 第45-46页 |
| ·在线融资 | 第46-47页 |
| 第五章 供应链金融风险分析 | 第47-51页 |
| ·供应链金融主要风险分析 | 第47-48页 |
| ·供应链金融融资与传统银行融资业务的差异 | 第47页 |
| ·供应链金融风险的独特性 | 第47-48页 |
| ·供应链金融操作风险分析 | 第48-51页 |
| ·存货类模式的操作风险 | 第49页 |
| ·垫付货款类模式的操作风险 | 第49-50页 |
| ·应收账款类模式的操作风险 | 第50-51页 |
| 第六章 供应链金融操作风险度量及管理 | 第51-60页 |
| ·基于极值理论的操作风险度量 | 第51-56页 |
| ·VaR 和ES | 第51-52页 |
| ·一般的VaR 模型 | 第52-53页 |
| ·POT 模型应用于操作风险量化分析 | 第53-54页 |
| ·广义帕累托分布的阈值选择 | 第54-56页 |
| ·广义帕累托分布的参数估计 | 第56页 |
| ·模型的构建 | 第56-58页 |
| ·发生频率模型 | 第57页 |
| ·损失金额模型 | 第57页 |
| ·蒙特卡罗模拟（Monte Carlo Simulation） | 第57-58页 |
| ·商业银行供应链金融业务操作风险管理建议 | 第58-60页 |
| ·建立供应链金融操作风险度量模型 | 第58页 |
| ·操作流程标准化 | 第58-59页 |
| ·构建分层次监督体系 | 第59页 |
| ·建立供应链金融业务风险评价系统 | 第59页 |
| ·打造专业的产品经理、客户经理团队 | 第59-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·本文结论 | 第60页 |
| ·研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |