| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景、意义与目的 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究的创新点 | 第11-12页 |
| 2 基本理论与文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 基本理论 | 第12-15页 |
| 2.1.1 资金集中管理的含义 | 第12页 |
| 2.1.2 资金集中管理的目标 | 第12-13页 |
| 2.1.3 资金管理遵循的原则 | 第13页 |
| 2.1.4 相关理论基础 | 第13-15页 |
| 2.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.2.1 国外资金管理理论研究与现状 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内资金管理理论研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2.3 文献小结 | 第18-20页 |
| 3 Z集团资金集中管理现状分析 | 第20-30页 |
| 3.1 Z集团资金集中管理的环境分析 | 第20-21页 |
| 3.2 资金集中管理模式及运作效果 | 第21-26页 |
| 3.2.1 资金管理模式的含义 | 第21-22页 |
| 3.2.2 资金集中管理模式的体制和管控方式 | 第22-23页 |
| 3.2.3 资金集中管理模式的组织平台 | 第23-26页 |
| 3.3 Z集团资金管理现有模式及存在问题 | 第26-28页 |
| 3.4 构建资金共享中心的现实意义 | 第28-30页 |
| 4 资金共享中心设计 | 第30-40页 |
| 4.1 Z集团资金集中管控模式确定与运作机制 | 第30-31页 |
| 4.1.1 总体目标 | 第30页 |
| 4.1.2 管理模式 | 第30页 |
| 4.1.3 运作机制 | 第30-31页 |
| 4.2 资金共享中心总体规划 | 第31-32页 |
| 4.3 资金共享中心实施方案 | 第32-40页 |
| 4.3.1 组织机构设计 | 第32-33页 |
| 4.3.2 资金管理平台设计 | 第33-36页 |
| 4.3.3 业务模块设计 | 第36-40页 |
| 5 Z集团资金共享中心管理模式的预期实施效果与配套措施 | 第40-48页 |
| 5.1 效果预测 | 第40-42页 |
| 5.1.1 资金集中管理平台完成搭建,集中管理体系基本构建 | 第40-41页 |
| 5.1.2 资金池模式实现落地,资金集中度切实提高 | 第41页 |
| 5.1.3 资金运作一体化格局形成,资金能效管理得以体现 | 第41页 |
| 5.1.4 风险管控机制构建,过程控制加强 | 第41-42页 |
| 5.2 Z集团实施资金共享中心管理模式可能出现的问题 | 第42-43页 |
| 5.3 完善Z集团资金共享中心管理模式的配套措施 | 第43-48页 |
| 5.3.1 持续完善体系建设,不断提升平台功能 | 第43-44页 |
| 5.3.2 全面实施资金集中,着力提高资金集中度 | 第44-45页 |
| 5.3.3 加大资金运作力度,增强资金能效管理 | 第45页 |
| 5.3.4 开展集团化金融运作,提升金融平台实力 | 第45-46页 |
| 5.3.5 着力健全制度建设,提升风险管控能力 | 第46-47页 |
| 5.3.6 着力完善治理结构,打造强势集团总部 | 第47-48页 |
| 6 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第48页 |
| 6.2 研究不足与研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
