| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14页 |
| 1.4 研究方法及框架 | 第14-17页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第17-30页 |
| 2.1 企业现金流的构成 | 第17-21页 |
| 2.1.1 企业现金流的涵义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 现金流量表的构成与作用 | 第18-21页 |
| 2.2 企业现金流量管理的内容 | 第21-24页 |
| 2.2.1 企业现金流量管理的主要目标 | 第21-22页 |
| 2.2.2 企业现金流结构判断 | 第22-24页 |
| 2.3 现金流管理的核心方法 | 第24-30页 |
| 2.3.1 零营运资金管理内容 | 第24-25页 |
| 2.3.2 零营运资金管理的主要指标 | 第25-30页 |
| 第三章 FH公司现金流现状调查与分析 | 第30-50页 |
| 3.1 FH公司企业情况及资源分析 | 第30-34页 |
| 3.1.1 FH公司的概况 | 第30-31页 |
| 3.1.2 FH公司管理模式与业务流程 | 第31-33页 |
| 3.1.3 FH公司的内部资源分析 | 第33-34页 |
| 3.2 FH公司现金流现状 | 第34-40页 |
| 3.2.1 加强FH公司现金流管理的原因 | 第34-35页 |
| 3.2.2 FH公司经营状况与成效 | 第35-40页 |
| 3.3 FH公司现金流管理的问题分析 | 第40-50页 |
| 第四章 FH公司现金流优化管理体系的构建 | 第50-56页 |
| 4.1 FH公司现金流管理优化体系总体思路 | 第50-51页 |
| 4.2 现金流管理优化方法－零营运资金评价体系的构建 | 第51-56页 |
| 4.2.1 资金匹配评价体系 | 第52-54页 |
| 4.2.2 周转能力评价体系 | 第54-55页 |
| 4.2.3 绩效评价体系 | 第55-56页 |
| 第五章 FH公司现金流优化评价体系测算及改进意见 | 第56-72页 |
| 5.1 FH公司现金流优化管理评价体系测算 | 第56-68页 |
| 5.1.1 数据来源与测算目的 | 第56页 |
| 5.1.2 FH公司资金配比分析 | 第56-60页 |
| 5.1.3 FH公司现金流周转能力分析 | 第60-66页 |
| 5.1.4 FH公司现金流绩效评价体系分析 | 第66-68页 |
| 5.1.5 FH公司现金流管理总体评价 | 第68页 |
| 5.2 加强FH公司现金流管理的建议 | 第68-72页 |
| 5.2.1 合理预测营运资金需求量 | 第68-69页 |
| 5.2.2 加快FH公司营运资金周转速度，注意资金安全 | 第69-70页 |
| 5.2.3 大力发展资本市场，促进融资渠道的多元化 | 第70-71页 |
| 5.2.4 强化利润管理，提高盈利能力 | 第71-72页 |
| 第六章 结束与展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
