| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第7页 |
| ·资金管理现状简述及本文研究过程 | 第7-9页 |
| 第二章 企业集团资金管理:理论部分 | 第9-20页 |
| ·企业集团的概念及介绍 | 第9页 |
| ·资金的概念及介绍 | 第9-10页 |
| ·企业集团资金管理的内容 | 第10-11页 |
| ·企业集团资金管理的目标和原则 | 第11-12页 |
| ·企业集团资金管理的主要模式 | 第12-17页 |
| ·集权式资金管理模式 | 第12-14页 |
| ·分权式资金管理模式 | 第14-15页 |
| ·集权与分权相结合式资金管理模式 | 第15-17页 |
| ·企业集团资金管理的模式选择 | 第17-20页 |
| 第三章 案例分析: AB集团资金管理 | 第20-34页 |
| ·AB集团简介 | 第20-21页 |
| ·AB集团资金管理模式的选择 | 第21-23页 |
| ·AB集团结算中心账户管理及结算流程 | 第23页 |
| ·AB集团日常资金业务管理 | 第23-25页 |
| ·AB集团资金管理核心“武器”—经营分析表下的全面预算管理 | 第25-28页 |
| ·AB集团《项目经营分析表》介绍 | 第25-27页 |
| ·《项目经营分析表》对全面预算和资金管理的意义分析 | 第27-28页 |
| ·AB集团资金管理的保障—日常监控和内部控制制度 | 第28-34页 |
| ·资金计划的编制及考核 | 第29-32页 |
| ·安财网上报销系统 | 第32-34页 |
| 第四章 AB集团资金管理的深度分析 | 第34-37页 |
| ·AB集团资金管理的经验总结 | 第34-35页 |
| ·AB集团资金管理尚待注意问题 | 第35-37页 |
| 第五章 企业集团资金管理:未来展望及结论 | 第37-40页 |
| ·企业集团资金管理后续研究和展望 | 第37-38页 |
| ·几点结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附件1: 《项目经营分析表》的编制流程 | 第42-44页 |
| 附件2: AB集团资金管理审批权限及审批顺序 | 第44-45页 |