| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究的背景及问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究的背景 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·行为财务理论综述 | 第12-15页 |
| ·股票波动理论综述 | 第15-16页 |
| ·研究综述评论 | 第16-17页 |
| ·研究内容及逻辑结构 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·文章逻辑结构 | 第17-19页 |
| ·研究方法和创新点 | 第19-20页 |
| 2 非理性投资行为 | 第20-27页 |
| ·行为财务学 | 第20-21页 |
| ·行为财务学与传统财务学 | 第20-21页 |
| ·行为财务学与非理性投资行为 | 第21页 |
| ·非理性投资行为的相关界定 | 第21-23页 |
| ·理性投资行为 | 第21-22页 |
| ·非理性投资行为 | 第22-23页 |
| ·非理性投资行为的相关现象 | 第23-27页 |
| ·上市公司管理层的非理性行为 | 第23-24页 |
| ·上市公司外部投资者的非理性行为 | 第24-27页 |
| 3 非理性投资行为对上市公司市场价值波动影响的理论分析 | 第27-35页 |
| ·非理性投资行为的理论概括 | 第27-29页 |
| ·过度投资行为 | 第27-28页 |
| ·投资不足行为 | 第28-29页 |
| ·非理性投资行为研究的理论与假设 | 第29-33页 |
| ·托宾Q理论 | 第29-30页 |
| ·信息不对称理论 | 第30-33页 |
| ·上市公司市值波动的相关机理 | 第33-35页 |
| 4 非理性投资行为对上市公司市场价值波动影响的实证检验 | 第35-54页 |
| ·基于面板模型过度投资对市值波动的实证检验 | 第35-40页 |
| ·样本的选取与标准 | 第35页 |
| ·相关变量的定义 | 第35-36页 |
| ·实证方法和模型 | 第36-38页 |
| ·描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·模型回归分析结果 | 第39-40页 |
| ·基于面板模型投资不足对市值波动影响的实证检验 | 第40-46页 |
| ·样本的选取与标准 | 第40-41页 |
| ·相关变量的定义 | 第41-42页 |
| ·实证方法和模型 | 第42-43页 |
| ·描述性统计分析 | 第43-44页 |
| ·模型回归分析结果 | 第44-46页 |
| ·基于GARCH模型过度投资对市值波动影响的实证检验 | 第46-49页 |
| ·样本的选择标准及模型解释 | 第46页 |
| ·回归结果分析 | 第46-49页 |
| ·基于GARCH模型投资不足对市值波动影响的实证检验 | 第49-54页 |
| ·样本的选择标准及模型解释 | 第49-50页 |
| ·回归结果分析 | 第50-54页 |
| 5 结论与启示 | 第54-57页 |
| ·主要结论 | 第54页 |
| ·主要启示 | 第54-55页 |
| ·研究的局限性 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第60页 |
