| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路与框架安排 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法及论文创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 理论基础和文献综述 | 第12-23页 |
| 2.1 信用风险理论 | 第12-19页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第12-13页 |
| 2.1.3 信用风险度量方法介绍 | 第13-19页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第20页 |
| 2.2.2. 国内文献综述 | 第20-23页 |
| 第3章 KMV模型理论发展过程 | 第23-28页 |
| 3.1 KMV模型理论依据 | 第23-25页 |
| 3.2 KMV模型计算过程 | 第25-28页 |
| 第4章 KMV模型对我国上市公司信用风险度量的运用 | 第28-41页 |
| 4.1 我国上市公司违约风险现状分析 | 第28-30页 |
| 4.2 基于KMV模型的我国上市公司违约风险实证分析 | 第30-41页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第30页 |
| 4.2.2 数据样本选择 | 第30-32页 |
| 4.2.3 参数设定与计算 | 第32-36页 |
| 4.2.4. 实证结果分析 | 第36-41页 |
| 第5章 结论和建议 | 第41-44页 |
| 5.1 本文相关结论 | 第41页 |
| 5.2 相关建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 卷内备考表 | 第52页 |