| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究思路及框架 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要工作及不足之处 | 第11-14页 |
| 1.3.1 主要工作 | 第11-12页 |
| 1.3.2 不足之处及研究展望 | 第12-14页 |
| 2 理论基础及国内外文献综述 | 第14-30页 |
| 2.1 概念定义 | 第14-15页 |
| 2.1.1“一带一路”战略 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国家风险 | 第15页 |
| 2.2 实物期权理论基础 | 第15-20页 |
| 2.2.1 实物期权理论综述 | 第15-17页 |
| 2.2.2 实物期权基本思路与方法 | 第17-20页 |
| 2.3 海外投资决策相关理论基础 | 第20-24页 |
| 2.3.1 国际分工与比较优势理论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 垄断优势理论 | 第21-22页 |
| 2.3.3 发展中国家投资理论 | 第22-23页 |
| 2.3.4 其它理论 | 第23-24页 |
| 2.4 国内外文献综述 | 第24-29页 |
| 2.4.1 国外研究现状 | 第24-26页 |
| 2.4.2 国内研究现状 | 第26-28页 |
| 2.4.3 研究现状评述 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 3 企业海外投资决策中的国家风险 | 第30-36页 |
| 3.1 企业海外投资决策面临的风险分析 | 第30-33页 |
| 3.2 国家风险与企业海外投资决策 | 第33页 |
| 3.3 国家风险国际指南对国家风险的测评方法 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 基于实物期权理论企业海外投资决策被投资企业价值分析 | 第36-44页 |
| 4.1 企业海外投资决策实物期权分析方法 | 第36页 |
| 4.2 海外投资临界值及投资机会价值分析 | 第36-37页 |
| 4.3 比较静态均衡分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 与传统净现值方法相比较 | 第37-38页 |
| 4.3.2 波动率δ_v 对实施投资机会价值 F(V_t)的影响 | 第38页 |
| 4.3.3 调整收益率σ_v对函数V_t~ | 第38-39页 |
| 4.3.4 调整收益率σ_v对函数F(V_t)的影响 | 第39-40页 |
| 4.3.5 波动率δ_v 的变化对函数V_t~ | 第40-41页 |
| 4.4 案例分析 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-44页 |
| 5 基于国家风险的企业海外投资决策分析 | 第44-55页 |
| 5.1 国家风险指标及其转化 | 第44-47页 |
| 5.1.1 当前国家风险评价方法 | 第44-45页 |
| 5.1.2 国家风险指标与企业海外投资决策投资价值的关系 | 第45-46页 |
| 5.1.3 国家风险指标ψ_t的转化 | 第46-47页 |
| 5.2 基于国家风险时企业海外投资决策中被投资企业价值分析 | 第47-50页 |
| 5.3 综合分析 | 第50-51页 |
| 5.4 案例分析 | 第51-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 6 考虑特定国家风险事件视角下企业海外投资决策分析 | 第55-63页 |
| 6.1 企业海外投资决策中的特定国家风险事件 | 第55页 |
| 6.2 泊松过程与特定国家风险事件 | 第55-56页 |
| 6.3 考虑特定国家风险事件时企业海外投资决策价值分析 | 第56-59页 |
| 6.4 比较静态均衡分析 | 第59-60页 |
| 6.4.1 ε值的变化对投资临界点价值V_t~*的影响 | 第59页 |
| 6.4.2 λ值变化对V_t~*、A及β_1的影响 | 第59-60页 |
| 6.5 特定国家风险事件发生概率与国家风险水平间的关系 | 第60页 |
| 6.6 案例分析 | 第60-62页 |
| 6.7 本章小结 | 第62-63页 |
| 7 研究结论及政策建议 | 第63-65页 |
| 7.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 7.2 政策建议 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
