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TCX小型生产企业现金管理研究

内容摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 选题意义第9-10页
    1.2 相关文献综述第10-11页
        1.2.1 国内现金管理研究现状综述第10页
        1.2.2 国外现金管理研究现状综述第10-11页
    1.3 研究方法与研究内容第11-13页
        1.3.1 研究方法第11页
        1.3.2 研究内容第11-13页
第2章 现金管理的基本理论第13-29页
    2.1 现金管理的基本概念第13-14页
        2.1.1 现金流量的定义第13页
        2.1.2 现金管理的定义第13页
        2.1.3 现金管理的内容及特点第13-14页
    2.2 现金管理的基本原则及目标第14-17页
        2.2.1 现金管理的基本原则第14-16页
        2.2.2 现金管理的目标第16-17页
    2.3 现金管理的方法第17-24页
        2.3.1 现金预算管理第17-20页
        2.3.2 现金日常管理第20-22页
        2.3.3 现金风险管理第22-24页
    2.4 现金管理指标财务分析作用及分析方法第24-29页
        2.4.1 现金管理指标的财务分析作用第24-25页
        2.4.2 现金流量主要指标的分析方法第25-29页
第3章 TCX公司现金管理现状分析第29-46页
    3.1 TCX公司概况第29-30页
    3.2 TCX公司生产经营特点和主要风险第30-32页
        3.2.1 TCX公司生产经营特点第30页
        3.2.2 TCX公司主要经营风险第30-32页
    3.3 TCX公司现金流量分析第32-46页
        3.3.1 TCX公司2013年财务指标分析第34-36页
        3.3.2 资产、负债各科目现金流量分析第36-46页
第4章 TCX公司现金管理存在的问题和原因第46-52页
    4.1 现金管理存在的问题第46-51页
        4.1.1 应收账款控制不严,回款期偏长第46-49页
        4.1.2 缺乏现金筹划,现金使用效率低下第49-50页
        4.1.3 现金预算管理水平较低第50-51页
    4.2 现金管理存在问题的原因第51-52页
        4.2.1 管理层对现金管理重视不足第51页
        4.2.2 现金管理手段落后第51-52页
第5章 完善TCX公司现金管理对策第52-57页
    5.1 完善现金管控系统第52-55页
        5.1.1 完善现金管理制度建设第52页
        5.1.2 提高现金使用效率第52-54页
        5.1.3 提高现金周转速度第54-55页
    5.2 加强现金管理第55-56页
        5.2.1 明确现金管理目标第55页
        5.2.2 加强现金预算管理第55-56页
        5.2.3 加强现金流量分析与考核第56页
    5.3 防范现金风险第56-57页
第6章 结论第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61页

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