TCX小型生产企业现金管理研究
内容摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
1.2 相关文献综述 | 第10-11页 |
1.2.1 国内现金管理研究现状综述 | 第10页 |
1.2.2 国外现金管理研究现状综述 | 第10-11页 |
1.3 研究方法与研究内容 | 第11-13页 |
1.3.1 研究方法 | 第11页 |
1.3.2 研究内容 | 第11-13页 |
第2章 现金管理的基本理论 | 第13-29页 |
2.1 现金管理的基本概念 | 第13-14页 |
2.1.1 现金流量的定义 | 第13页 |
2.1.2 现金管理的定义 | 第13页 |
2.1.3 现金管理的内容及特点 | 第13-14页 |
2.2 现金管理的基本原则及目标 | 第14-17页 |
2.2.1 现金管理的基本原则 | 第14-16页 |
2.2.2 现金管理的目标 | 第16-17页 |
2.3 现金管理的方法 | 第17-24页 |
2.3.1 现金预算管理 | 第17-20页 |
2.3.2 现金日常管理 | 第20-22页 |
2.3.3 现金风险管理 | 第22-24页 |
2.4 现金管理指标财务分析作用及分析方法 | 第24-29页 |
2.4.1 现金管理指标的财务分析作用 | 第24-25页 |
2.4.2 现金流量主要指标的分析方法 | 第25-29页 |
第3章 TCX公司现金管理现状分析 | 第29-46页 |
3.1 TCX公司概况 | 第29-30页 |
3.2 TCX公司生产经营特点和主要风险 | 第30-32页 |
3.2.1 TCX公司生产经营特点 | 第30页 |
3.2.2 TCX公司主要经营风险 | 第30-32页 |
3.3 TCX公司现金流量分析 | 第32-46页 |
3.3.1 TCX公司2013年财务指标分析 | 第34-36页 |
3.3.2 资产、负债各科目现金流量分析 | 第36-46页 |
第4章 TCX公司现金管理存在的问题和原因 | 第46-52页 |
4.1 现金管理存在的问题 | 第46-51页 |
4.1.1 应收账款控制不严,回款期偏长 | 第46-49页 |
4.1.2 缺乏现金筹划,现金使用效率低下 | 第49-50页 |
4.1.3 现金预算管理水平较低 | 第50-51页 |
4.2 现金管理存在问题的原因 | 第51-52页 |
4.2.1 管理层对现金管理重视不足 | 第51页 |
4.2.2 现金管理手段落后 | 第51-52页 |
第5章 完善TCX公司现金管理对策 | 第52-57页 |
5.1 完善现金管控系统 | 第52-55页 |
5.1.1 完善现金管理制度建设 | 第52页 |
5.1.2 提高现金使用效率 | 第52-54页 |
5.1.3 提高现金周转速度 | 第54-55页 |
5.2 加强现金管理 | 第55-56页 |
5.2.1 明确现金管理目标 | 第55页 |
5.2.2 加强现金预算管理 | 第55-56页 |
5.2.3 加强现金流量分析与考核 | 第56页 |
5.3 防范现金风险 | 第56-57页 |
第6章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61页 |