| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第11页 |
| ·国内外研究和应用现状 | 第11-16页 |
| ·论文构架及内容安排 | 第16-18页 |
| ·研究思路和主要贡献 | 第18-19页 |
| 2. 企业集团资金集中管理概述 | 第19-29页 |
| ·企业集团及其特征 | 第19页 |
| ·资金集中管理概念 | 第19-20页 |
| ·企业集团资金管理的特征 | 第20-24页 |
| ·企业集团资金管理的目标 | 第24-25页 |
| ·企业集团资金集中管理的必要性 | 第25-26页 |
| ·我国企业集团资金管理的现状和问题 | 第26-27页 |
| ·资金集中管理基本原则 | 第27-29页 |
| 3. 企业集团资金集中管理模式分析 | 第29-42页 |
| ·统收统支模式 | 第29-30页 |
| ·拨付备用金模式 | 第30-31页 |
| ·结算中心模式 | 第31-32页 |
| ·内部银行模式 | 第32-33页 |
| ·财务公司模式 | 第33-39页 |
| ·现金池（CASH POOLING）模式 | 第39-41页 |
| ·各种资金集中管理模式的比较 | 第41-42页 |
| 4. 基于财务公司的现金池模式探讨 | 第42-51页 |
| ·基于财务公司的现金池模式 | 第42页 |
| ·基于财务公司的现金池模式账户设立 | 第42-45页 |
| ·基于财务公司的现金池一对一双向委托贷款关系的建立 | 第45-46页 |
| ·基于财务公司的现金池现金的集中方式 | 第46-47页 |
| ·基于财务公司的现金池收付款流程 | 第47-49页 |
| ·基于财务公司的现金池模式的适用范围 | 第49-51页 |
| 5. 案例分析 | 第51-56页 |
| ·H 公司简介 | 第51页 |
| ·H 财务公司现金池的构造 | 第51-53页 |
| ·H 财务公司现金池实施效果 | 第53-56页 |
| 6. 结论和展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |